| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 980.00 | 205 338.00 | 8 643.00 | 213 980.00 |
AH Fonds commercial | 194 372.00 | 194 372.00 | | 194 372.00 |
AN Terrains | 754 394.00 | 718 817.00 | 35 578.00 | 754 394.00 |
AP Constructions | 3 777 557.00 | 2 817 588.00 | 959 970.00 | 3 777 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 875 924.00 | 8 607 005.00 | 1 268 919.00 | 9 875 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 881.00 | 473 190.00 | 75 691.00 | 548 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 898.00 | | 75 898.00 | 75 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369 136.00 | | 369 136.00 | 369 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 451 778.00 | 13 016 310.00 | 3 435 468.00 | 16 451 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 539.00 | | 269 539.00 | 269 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 796 953.00 | 6 396.00 | 6 790 557.00 | 6 796 953.00 |
BZ Autres créances | 654 505.00 | | 654 505.00 | 654 505.00 |
CF Disponibilités | 8 369 308.00 | | 8 369 308.00 | 8 369 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445 606.00 | | 445 606.00 | 445 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 535 912.00 | 6 396.00 | 16 529 516.00 | 16 535 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 987 689.00 | 13 022 706.00 | 19 964 983.00 | 32 987 689.00 |
CU Autres participations | 640 027.00 | | 640 027.00 | 640 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 341 450.00 | 1 341 450.00 | | 1 341 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 145.00 | 134 145.00 | | 134 145.00 |
DG Autres réserves | 1 667 073.00 | 1 667 073.00 | | 1 667 073.00 |
DH Report à nouveau | 2 229 853.00 | 1 127 810.00 | | 2 229 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 036 361.00 | 2 102 043.00 | | 2 036 361.00 |
DL TOTAL (I) | 7 408 882.00 | 6 372 521.00 | | 7 408 882.00 |
DP Provisions pour risques | 441 885.00 | 682 612.00 | | 441 885.00 |
DQ Provisions pour charges | | 150 677.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 441 885.00 | 833 289.00 | | 441 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 182.00 | 1 763 858.00 | | 697 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 512 438.00 | 678 463.00 | | 1 512 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 160 507.00 | 4 117 272.00 | | 4 160 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 477 668.00 | 5 589 961.00 | | 5 477 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 395.00 | 152 537.00 | | 95 395.00 |
EA Autres dettes | 171 026.00 | 272 498.00 | | 171 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 114 217.00 | 12 574 587.00 | | 12 114 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 964 983.00 | 19 780 396.00 | | 19 964 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 773 988.00 | | 773 988.00 | 773 988.00 |
FG Production vendue services | 45 567 819.00 | | 45 567 819.00 | 45 567 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 341 808.00 | | 46 341 808.00 | 46 341 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 508 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 215 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 158 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 644 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 626 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 869 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 963 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 490 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 121 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 691 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 467 322.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 153 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 354 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 681.00 | 84 692.00 | | 31 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 508 609.00 | | | 508 609.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 202 653.00 | 327 913.00 | | 202 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 742 943.00 | 412 606.00 | | 742 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375 948.00 | 140 026.00 | | 375 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 508 609.00 | | | 508 609.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884 557.00 | 240 153.00 | | 884 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 614.00 | 172 453.00 | | -141 614.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 450 272.00 | 440 845.00 | | 450 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 726 242.00 | 774 757.00 | | 726 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 965 811.00 | 44 743 503.00 | | 47 965 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 929 451.00 | 42 641 460.00 | | 45 929 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 036 361.00 | 2 102 043.00 | | 2 036 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 570 271.00 | 2 870 332.00 | | 3 570 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 171 425.00 | | 1 170 604.00 | 17 171 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 455.00 | 1 010 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 155 037.00 | 1 735 215.00 | 16 451 778.00 | 155 037.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 155 037.00 | 1 734 760.00 | 15 032 656.00 | 155 037.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 353.00 | | | 408 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 796 487.00 | | 1 125 966.00 | 15 796 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 966 586.00 | | 44 638.00 | 966 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 117 689.00 | 1 121 674.00 | 1 223 052.00 | 13 117 689.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 194 372.00 | | | 194 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 580.00 | 7 758.00 | | 197 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 725 737.00 | 1 113 916.00 | 1 223 052.00 | 12 725 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 833 289.00 | 65 000.00 | 456 404.00 | 833 289.00 |
6T Sur comptes clients | 5 376.00 | 1 020.00 | | 5 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 224.00 | 1 020.00 | 63 848.00 | 69 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 902 512.00 | 66 020.00 | 520 251.00 | 902 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 020.00 | 253 751.00 | |
UG ‐ Financières | | | 63 848.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 202 653.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 787.00 | | 350 787.00 | 350 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 160 507.00 | 4 160 507.00 | | 4 160 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 781 404.00 | 2 781 404.00 | | 2 781 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 597 923.00 | 1 597 923.00 | | 1 597 923.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 395.00 | 95 395.00 | | 95 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 026.00 | 171 026.00 | | 171 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369 136.00 | | 369 136.00 | 369 136.00 |
UX Autres créances clients | 6 789 295.00 | 6 789 295.00 | | 6 789 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VB T. V. A. | 391 114.00 | 391 114.00 | | 391 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 182.00 | 594 703.00 | 102 479.00 | 697 182.00 |
VI Groupe et associés | 1 161 651.00 | 1 161 651.00 | | 1 161 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 064 432.00 | | | 1 064 432.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332 669.00 | 332 669.00 | | 332 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 366.00 | 261 366.00 | | 261 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445 606.00 | 445 606.00 | | 445 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 266 200.00 | 7 897 065.00 | 369 136.00 | 8 266 200.00 |
VW T.V.A. | 765 672.00 | 765 672.00 | | 765 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 114 217.00 | 11 660 950.00 | 453 267.00 | 12 114 217.00 |