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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
AH Fonds commercial | 169 750.00 | | 169 750.00 | 169 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 181.00 | 114 328.00 | 3 853.00 | 118 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 540.00 | 75 509.00 | 35 031.00 | 110 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 558.00 | 198 802.00 | 212 755.00 | 411 558.00 |
BN En cours de production de biens | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
BT Marchandises | 132 006.00 | | 132 006.00 | 132 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 114.00 | 5 078.00 | 384 037.00 | 389 114.00 |
BZ Autres créances | 67 460.00 | | 67 460.00 | 67 460.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 971.00 | 5 078.00 | 587 893.00 | 592 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 529.00 | 203 880.00 | 800 649.00 | 1 004 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 117 289.00 | 64 746.00 | | 117 289.00 |
DH Report à nouveau | 43 139.00 | 43 139.00 | | 43 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 923.00 | 52 543.00 | | 36 923.00 |
DL TOTAL (I) | 230 351.00 | 193 428.00 | | 230 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 231.00 | 166 197.00 | | 148 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 605.00 | 86 348.00 | | 56 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 948.00 | 230 588.00 | | 212 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 647.00 | 141 853.00 | | 151 647.00 |
EA Autres dettes | 867.00 | 5 105.00 | | 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 298.00 | 630 091.00 | | 570 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 649.00 | 823 518.00 | | 800 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 470.00 | 630 091.00 | | 473 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 990.00 | | 21 568.00 | 394 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 411 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 228 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 716.00 | | | 178 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 153.00 | | 21 568.00 | 212 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 174.00 | 14 628.00 | 5 000.00 | 189 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 208.00 | 14 628.00 | 5 000.00 | 180 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 740.00 | 955.00 | 5 618.00 | 9 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 740.00 | 955.00 | 5 618.00 | 9 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 740.00 | 955.00 | 5 618.00 | 9 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 948.00 | 212 948.00 | | 212 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 468.00 | 31 468.00 | | 31 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 452.00 | 31 452.00 | | 31 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
UX Autres créances clients | 383 021.00 | | | 383 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
VB T. V. A. | 41 036.00 | | | 41 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 241.00 | 45 414.00 | 96 827.00 | 142 241.00 |
VI Groupe et associés | 56 605.00 | 56 605.00 | | 56 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 133.00 | | | 42 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 788.00 | | | 23 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 314.00 | 458 193.00 | 4 121.00 | 462 314.00 |
VW T.V.A. | 88 399.00 | 88 399.00 | | 88 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 297.00 | 473 470.00 | 96 827.00 | 570 297.00 |