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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 336.00 | 9 040.00 | 1 296.00 | 10 336.00 |
AH Fonds commercial | 169 750.00 | | 169 750.00 | 169 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 932.00 | 121 106.00 | 10 826.00 | 131 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 543.00 | 127 888.00 | 16 655.00 | 144 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 682.00 | 258 034.00 | 202 648.00 | 460 682.00 |
BT Marchandises | 65 980.00 | | 65 980.00 | 65 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 329 667.00 | 41 085.00 | 288 582.00 | 329 667.00 |
BZ Autres créances | 260 450.00 | | 260 450.00 | 260 450.00 |
CF Disponibilités | 136 032.00 | | 136 032.00 | 136 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 792 129.00 | 41 085.00 | 751 044.00 | 792 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 811.00 | 299 119.00 | 953 692.00 | 1 252 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 299 863.00 | 261 303.00 | | 299 863.00 |
DH Report à nouveau | | 43 139.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 440.00 | 95 410.00 | | 22 440.00 |
DL TOTAL (I) | 355 303.00 | 432 853.00 | | 355 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 226.00 | 39 638.00 | | 263 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 332.00 | 28 225.00 | | 3 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 614.00 | 333.00 | | 6 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 329.00 | 178 855.00 | | 188 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 864.00 | 161 253.00 | | 130 864.00 |
EA Autres dettes | 6 024.00 | 10 351.00 | | 6 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 389.00 | 418 654.00 | | 598 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 692.00 | 851 507.00 | | 953 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 209.00 | 410 741.00 | | 342 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 684.00 | 11 166.00 | 192 850.00 | 181 684.00 |
FD Production vendue biens | 973 231.00 | 24 867.00 | 998 098.00 | 973 231.00 |
FG Production vendue services | 219 263.00 | | 219 263.00 | 219 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 178.00 | 36 033.00 | 1 410 211.00 | 1 374 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 514.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 907.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 226.00 | 1 017.00 | | 3 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 310.00 | 1 017.00 | | 5 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 105.00 | 1 199.00 | | 1 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 105.00 | 1 199.00 | | 1 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 205.00 | -183.00 | | 4 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 342.00 | 30 297.00 | | 3 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 126.00 | 1 946 472.00 | | 1 445 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 686.00 | 1 851 061.00 | | 1 422 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 440.00 | 95 410.00 | | 22 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 119.00 | | 7 562.00 | 491 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 000.00 | 460 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 000.00 | 276 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 716.00 | | 1 370.00 | 178 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 282.00 | | 6 192.00 | 308 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 859.00 | 26 175.00 | 38 000.00 | 269 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 966.00 | 74.00 | | 8 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 893.00 | 26 101.00 | 38 000.00 | 260 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 986.00 | 12 514.00 | 3 415.00 | 31 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 986.00 | 12 514.00 | 3 415.00 | 31 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 986.00 | 12 514.00 | 3 415.00 | 31 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 329.00 | 188 329.00 | | 188 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 703.00 | 22 703.00 | | 22 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 971.00 | 36 971.00 | | 36 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
UX Autres créances clients | 274 272.00 | 274 272.00 | | 274 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 395.00 | 55 395.00 | | 55 395.00 |
VB T. V. A. | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
VC Groupe et associés | 212 153.00 | 212 153.00 | | 212 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 433.00 | 433.00 | 250 000.00 | 250 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 793.00 | 6 613.00 | 6 180.00 | 12 793.00 |
VI Groupe et associés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 918.00 | 27 918.00 | | 27 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 238.00 | 594 238.00 | | 594 238.00 |
VW T.V.A. | 69 146.00 | 69 146.00 | | 69 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 775.00 | 335 595.00 | 256 180.00 | 591 775.00 |