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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
AH Fonds commercial | 169 750.00 | | 169 750.00 | 169 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 066.00 | 114 230.00 | 8 836.00 | 123 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 655.00 | 114 754.00 | 48 901.00 | 163 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 557.00 | 237 949.00 | 231 608.00 | 469 557.00 |
BT Marchandises | 32 279.00 | | 32 279.00 | 32 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 336.00 | 5 382.00 | 407 955.00 | 413 336.00 |
BZ Autres créances | 36 040.00 | | 36 040.00 | 36 040.00 |
CF Disponibilités | 112 788.00 | | 112 788.00 | 112 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 955.00 | 5 382.00 | 590 573.00 | 595 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 512.00 | 243 331.00 | 822 181.00 | 1 065 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 192 780.00 | 154 212.00 | | 192 780.00 |
DH Report à nouveau | 43 139.00 | 43 139.00 | | 43 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 523.00 | 38 568.00 | | 68 523.00 |
DL TOTAL (I) | 337 442.00 | 268 919.00 | | 337 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 434.00 | 111 456.00 | | 73 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 059.00 | 59 349.00 | | 52 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 396.00 | 118 396.00 | | 215 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 850.00 | 123 830.00 | | 143 850.00 |
EA Autres dettes | | 632.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 484 739.00 | 413 663.00 | | 484 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 181.00 | 682 582.00 | | 822 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 062.00 | 352 560.00 | | 466 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 012.00 | 4 425.00 | 141 437.00 | 137 012.00 |
FD Production vendue biens | 1 275 036.00 | 25 623.00 | 1 300 659.00 | 1 275 036.00 |
FG Production vendue services | 174 126.00 | | 174 126.00 | 174 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 174.00 | 30 048.00 | 1 616 222.00 | 1 586 174.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 382.00 | |
GE Autres charges | | | 1 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 711.00 | 740.00 | | 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 711.00 | 3 740.00 | | 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 972.00 | 808.00 | | 1 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 972.00 | 1 091.00 | | 1 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 261.00 | 2 649.00 | | -1 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 426.00 | 2 124.00 | | 12 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 339.00 | 1 576 732.00 | | 1 618 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 817.00 | 1 538 164.00 | | 1 549 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 523.00 | 38 568.00 | | 68 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 832.00 | | 20 726.00 | 448 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 716.00 | | | 178 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 995.00 | | 20 726.00 | 265 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 908.00 | 24 042.00 | | 213 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 942.00 | 24 042.00 | | 204 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 382.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 382.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 382.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 396.00 | 215 396.00 | | 215 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 590.00 | 44 590.00 | | 44 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 606.00 | 32 606.00 | | 32 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
UX Autres créances clients | 406 878.00 | 406 878.00 | | 406 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VB T. V. A. | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VC Groupe et associés | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 251.00 | 54 574.00 | 18 677.00 | 73 251.00 |
VI Groupe et associés | 52 059.00 | 52 059.00 | | 52 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 313.00 | | | 51 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 871.00 | 17 871.00 | | 17 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 009.00 | 450 888.00 | 4 121.00 | 455 009.00 |
VW T.V.A. | 56 989.00 | 56 989.00 | | 56 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 739.00 | 466 062.00 | 18 677.00 | 484 739.00 |