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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
AH Fonds commercial | 169 750.00 | | 169 750.00 | 169 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 841.00 | 111 383.00 | 4 458.00 | 115 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 154.00 | 93 559.00 | 56 595.00 | 150 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 832.00 | 213 908.00 | 234 924.00 | 448 832.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 64 525.00 | | 64 525.00 | 64 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 187.00 | | 334 187.00 | 334 187.00 |
BZ Autres créances | 31 049.00 | | 31 049.00 | 31 049.00 |
CF Disponibilités | 14 878.00 | | 14 878.00 | 14 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 658.00 | | 447 658.00 | 447 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 490.00 | 213 908.00 | 682 582.00 | 896 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 154 212.00 | 117 289.00 | | 154 212.00 |
DH Report à nouveau | 43 139.00 | 43 139.00 | | 43 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 568.00 | 36 923.00 | | 38 568.00 |
DL TOTAL (I) | 268 919.00 | 230 351.00 | | 268 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 456.00 | 148 231.00 | | 111 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 349.00 | 56 605.00 | | 59 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 396.00 | 212 948.00 | | 118 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 830.00 | 151 647.00 | | 123 830.00 |
EA Autres dettes | 632.00 | 867.00 | | 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 663.00 | 570 298.00 | | 413 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 582.00 | 800 649.00 | | 682 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 560.00 | 473 470.00 | | 352 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 558.00 | | 43 313.00 | 411 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 039.00 | 448 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 039.00 | 265 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 716.00 | | | 178 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 721.00 | | 43 313.00 | 228 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 802.00 | 20 861.00 | 5 755.00 | 198 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 836.00 | 20 861.00 | 5 755.00 | 189 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 396.00 | 118 396.00 | | 118 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 879.00 | 45 879.00 | | 45 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 529.00 | 29 529.00 | | 29 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
UX Autres créances clients | 334 187.00 | | | 334 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 374.00 | 50 271.00 | 61 103.00 | 111 374.00 |
VI Groupe et associés | 59 349.00 | 59 349.00 | | 59 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 655.00 | | | 46 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 807.00 | | | 24 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 377.00 | 372 377.00 | | 372 377.00 |
VW T.V.A. | 47 626.00 | 47 626.00 | | 47 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 663.00 | 352 560.00 | 61 103.00 | 413 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |