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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
AH Fonds commercial | 169 750.00 | | 169 750.00 | 169 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 691.00 | 117 469.00 | 9 222.00 | 126 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 591.00 | 143 424.00 | 38 167.00 | 181 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 119.00 | 269 859.00 | 221 261.00 | 491 119.00 |
BT Marchandises | 54 425.00 | | 54 425.00 | 54 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 609.00 | 31 986.00 | 449 623.00 | 481 609.00 |
BZ Autres créances | 45 808.00 | | 45 808.00 | 45 808.00 |
CF Disponibilités | 79 224.00 | | 79 224.00 | 79 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 232.00 | 31 986.00 | 630 246.00 | 662 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 351.00 | 301 844.00 | 851 507.00 | 1 153 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 261 303.00 | 192 780.00 | | 261 303.00 |
DH Report à nouveau | 43 139.00 | 43 139.00 | | 43 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 410.00 | 68 523.00 | | 95 410.00 |
DL TOTAL (I) | 432 853.00 | 337 442.00 | | 432 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 638.00 | 73 434.00 | | 39 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 225.00 | 52 059.00 | | 28 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333.00 | | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 855.00 | 215 396.00 | | 178 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 253.00 | 143 850.00 | | 161 253.00 |
EA Autres dettes | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 654.00 | 484 739.00 | | 418 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 507.00 | 822 181.00 | | 851 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 741.00 | 466 062.00 | | 410 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 990.00 | 7 336.00 | 157 326.00 | 149 990.00 |
FD Production vendue biens | 1 289 137.00 | 28 107.00 | 1 317 244.00 | 1 289 137.00 |
FG Production vendue services | 429 735.00 | 39 000.00 | 468 735.00 | 429 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 868 862.00 | 74 443.00 | 1 943 305.00 | 1 868 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 945 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 840 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 604.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 818 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 017.00 | 711.00 | | 1 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 017.00 | 711.00 | | 1 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 199.00 | 1 972.00 | | 1 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 199.00 | 1 972.00 | | 1 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | -1 261.00 | | -183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 297.00 | 12 426.00 | | 30 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 946 472.00 | 1 618 339.00 | | 1 946 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 851 061.00 | 1 549 817.00 | | 1 851 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 410.00 | 68 523.00 | | 95 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 557.00 | | 21 562.00 | 469 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 716.00 | | | 178 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 721.00 | | 21 562.00 | 286 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 949.00 | 31 909.00 | | 237 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 983.00 | 31 909.00 | | 228 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 382.00 | 26 604.00 | | 5 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 382.00 | 26 604.00 | | 5 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 382.00 | 26 604.00 | | 5 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 604.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 855.00 | 178 855.00 | | 178 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 341.00 | 27 341.00 | | 27 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 421.00 | 26 421.00 | | 26 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
UX Autres créances clients | 437 133.00 | 437 133.00 | | 437 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 476.00 | 44 476.00 | | 44 476.00 |
VB T. V. A. | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VC Groupe et associés | 37 421.00 | 37 421.00 | | 37 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 961.00 | 13 048.00 | 7 913.00 | 20 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 677.00 | 18 677.00 | | 18 677.00 |
VI Groupe et associés | 28 225.00 | 28 225.00 | | 28 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 544.00 | | | 54 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 027.00 | 532 027.00 | | 532 027.00 |
VW T.V.A. | 88 192.00 | 88 192.00 | | 88 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 321.00 | 410 408.00 | 7 913.00 | 418 321.00 |