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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 745.00 | 13 086.00 | 9 659.00 | 22 745.00 |
AH Fonds commercial | 169 750.00 | | 169 750.00 | 169 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 581.00 | 124 815.00 | 9 766.00 | 134 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 878.00 | 147 070.00 | 60 809.00 | 207 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 075.00 | 284 970.00 | 254 105.00 | 539 075.00 |
BT Marchandises | 50 990.00 | | 50 990.00 | 50 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 256.00 | 40 904.00 | 478 352.00 | 519 256.00 |
BZ Autres créances | 251 098.00 | | 251 098.00 | 251 098.00 |
CF Disponibilités | 123 285.00 | | 123 285.00 | 123 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 870.00 | 40 904.00 | 903 966.00 | 944 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 945.00 | 325 874.00 | 1 158 071.00 | 1 483 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 262 303.00 | 299 863.00 | | 262 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 323.00 | 22 440.00 | | 75 323.00 |
DL TOTAL (I) | 370 626.00 | 355 303.00 | | 370 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 811.00 | 263 226.00 | | 311 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 910.00 | 3 332.00 | | 5 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 614.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 574.00 | 188 329.00 | | 284 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 465.00 | 130 864.00 | | 183 465.00 |
EA Autres dettes | 1 686.00 | 6 024.00 | | 1 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 445.00 | 598 389.00 | | 787 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 071.00 | 953 692.00 | | 1 158 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 029.00 | 342 209.00 | | 744 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 627.00 | | 200 627.00 | 200 627.00 |
FD Production vendue biens | 1 472 341.00 | | 1 472 341.00 | 1 472 341.00 |
FG Production vendue services | 140 662.00 | | 140 662.00 | 140 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 813 630.00 | | 1 813 630.00 | 1 813 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 849 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 369.00 | |
GE Autres charges | | | 7 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 752 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 226.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 310.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 669.00 | 1 105.00 | | 1 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 669.00 | 1 105.00 | | 1 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 669.00 | 4 205.00 | | -1 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 064.00 | 3 342.00 | | 21 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 300.00 | 1 445 126.00 | | 1 851 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 978.00 | 1 422 686.00 | | 1 775 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 323.00 | 22 440.00 | | 75 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 682.00 | | 78 394.00 | 460 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 086.00 | | 12 409.00 | 180 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 475.00 | | 65 985.00 | 276 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 034.00 | 26 936.00 | | 258 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 040.00 | 4 046.00 | | 9 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 994.00 | 22 890.00 | | 248 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 085.00 | 22 369.00 | 22 550.00 | 41 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 085.00 | 22 369.00 | 22 550.00 | 41 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 085.00 | 22 369.00 | 22 550.00 | 41 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 369.00 | 22 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 574.00 | 284 574.00 | | 284 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 287.00 | 39 287.00 | | 39 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 816.00 | 22 816.00 | | 22 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
UX Autres créances clients | 460 547.00 | 460 547.00 | | 460 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 709.00 | 58 709.00 | | 58 709.00 |
VB T. V. A. | 25 350.00 | 25 350.00 | | 25 350.00 |
VC Groupe et associés | 220 114.00 | 220 114.00 | | 220 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 706.00 | 250 706.00 | | 250 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 105.00 | 17 689.00 | 43 416.00 | 61 105.00 |
VI Groupe et associés | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 448.00 | | | 56 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
VP Divers | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 476.00 | 774 476.00 | | 774 476.00 |
VW T.V.A. | 108 125.00 | 108 125.00 | | 108 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 445.00 | 744 029.00 | 43 416.00 | 787 445.00 |