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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 596.00 | | 43 596.00 | 43 596.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 132.00 | 43 203.00 | 42 929.00 | 86 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 729.00 | 43 203.00 | 86 525.00 | 129 729.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
060 Stock marchandises | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
072 Créances – Autres | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
084 Disponibilités | 30 118.00 | | 30 118.00 | 30 118.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 181.00 | | 44 181.00 | 44 181.00 |
110 Total général Actif | 173 910.00 | 43 203.00 | 130 707.00 | 173 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 837.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 748.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 221 036.00 | 180 173.00 | | 221 036.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
230 Autres produits | 8 877.00 | 1 718.00 | | 8 877.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 080.00 | 181 891.00 | | 231 080.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 105.00 | 69 404.00 | | 78 105.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 285.00 | -1 416.00 | | -2 285.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 16.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -137.00 | -13.00 | | -137.00 |
242 Autres charges externes. | 50 730.00 | 51 365.00 | | 50 730.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 160.00 | 2 477.00 | | 3 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 338.00 | 52 615.00 | | 71 338.00 |
252 Charges sociales | 12 576.00 | 9 945.00 | | 12 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 526.00 | 13 607.00 | | 15 526.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 229 013.00 | 198 001.00 | | 229 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 067.00 | -16 110.00 | | 2 067.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 200.00 | 1 715.00 | | 2 200.00 |
294 Charges financières | 1 008.00 | 1 169.00 | | 1 008.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -933.00 | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 459.00 | -14 631.00 | | 4 459.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 563.00 | | | 563.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 442.00 | | | 124 442.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |