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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 596.00 | | 43 596.00 | 43 596.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 734.00 | 56 662.00 | 54 071.00 | 110 734.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 330.00 | 56 662.00 | 97 667.00 | 154 330.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
060 Stock marchandises | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
072 Créances – Autres | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
084 Disponibilités | 21 587.00 | | 21 587.00 | 21 587.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 773.00 | | 38 773.00 | 38 773.00 |
110 Total général Actif | 193 103.00 | 56 662.00 | 136 441.00 | 193 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 935.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 251 088.00 | 221 036.00 | | 251 088.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 167.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 5 404.00 | 8 877.00 | | 5 404.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 492.00 | 231 080.00 | | 258 492.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 995.00 | 78 105.00 | | 82 995.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -263.00 | -2 285.00 | | -263.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -183.00 | -137.00 | | -183.00 |
242 Autres charges externes. | 56 570.00 | 50 730.00 | | 56 570.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 236.00 | 3 160.00 | | 3 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 173.00 | 71 338.00 | | 86 173.00 |
252 Charges sociales | 15 586.00 | 12 576.00 | | 15 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 351.00 | 15 526.00 | | 14 351.00 |
262 Autres charges | 220.00 | | | 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 685.00 | 229 013.00 | | 258 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | -193.00 | 2 067.00 | | -193.00 |
290 Produits exceptionnels | 719.00 | 2 200.00 | | 719.00 |
294 Charges financières | 962.00 | 1 008.00 | | 962.00 |
300 Charges exceptionnelles | 441.00 | | | 441.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -877.00 | 4 459.00 | | -877.00 |