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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 596.00 | | 43 596.00 | 43 596.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 658.00 | 94 084.00 | 43 574.00 | 137 658.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 587.00 | 94 217.00 | 88 370.00 | 182 587.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
060 Stock marchandises | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
072 Créances – Autres | 16 643.00 | | 16 643.00 | 16 643.00 |
084 Disponibilités | 21 448.00 | | 21 448.00 | 21 448.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 502.00 | | 44 502.00 | 44 502.00 |
110 Total général Actif | 227 089.00 | 94 217.00 | 132 872.00 | 227 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 077.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 604.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 234 933.00 | 273 440.00 | | 234 933.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 687.00 | | | 14 687.00 |
230 Autres produits | 1 984.00 | 4 777.00 | | 1 984.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 604.00 | 278 217.00 | | 251 604.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 647.00 | 78 737.00 | | 79 647.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 632.00 | 4 342.00 | | -3 632.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99.00 | 1.00 | | 99.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -746.00 | 98.00 | | -746.00 |
242 Autres charges externes. | 61 382.00 | 60 119.00 | | 61 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 415.00 | 4 546.00 | | 4 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 404.00 | 96 011.00 | | 68 404.00 |
252 Charges sociales | 14 704.00 | 22 230.00 | | 14 704.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 863.00 | 13 710.00 | | 13 863.00 |
262 Autres charges | 58.00 | 329.00 | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 194.00 | 280 123.00 | | 238 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 410.00 | -1 906.00 | | 13 410.00 |
290 Produits exceptionnels | 668.00 | 445.00 | | 668.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 176.00 | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 077.00 | -1 637.00 | | 14 077.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 746.00 | | | 23 746.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 041.00 | | | 14 041.00 |