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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 596.00 | | 43 596.00 | 43 596.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 613.00 | 110 251.00 | 63 362.00 | 173 613.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 542.00 | 110 384.00 | 108 158.00 | 218 542.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
084 Disponibilités | 51 586.00 | | 51 586.00 | 51 586.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 311.00 | | 62 311.00 | 62 311.00 |
110 Total général Actif | 280 852.00 | 110 384.00 | 170 469.00 | 280 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 863.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -755 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 469.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 268 960.00 | 234 933.00 | | 268 960.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 68 517.00 | 14 687.00 | | 68 517.00 |
230 Autres produits | 2 010.00 | 1 984.00 | | 2 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 486.00 | 251 604.00 | | 339 486.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 961.00 | 79 647.00 | | 88 961.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 243.00 | -3 632.00 | | -1 243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 99.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 951.00 | -746.00 | | 951.00 |
242 Autres charges externes. | 68 624.00 | 61 382.00 | | 68 624.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 569.00 | 4 415.00 | | 3 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 420.00 | 68 404.00 | | 102 420.00 |
252 Charges sociales | 24 835.00 | 14 704.00 | | 24 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 167.00 | 13 863.00 | | 16 167.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 58.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 291.00 | 238 194.00 | | 304 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 195.00 | 13 410.00 | | 35 195.00 |
290 Produits exceptionnels | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 35 863.00 | 14 077.00 | | 35 863.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 588.00 | | | 18 588.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 587.00 | | | 182 587.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 955.00 | | | 35 955.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 641.00 | | | 28 641.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |