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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 596.00 | | 43 596.00 | 43 596.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 880.00 | 68 490.00 | 46 389.00 | 114 880.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 676.00 | 68 490.00 | 91 186.00 | 159 676.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
060 Stock marchandises | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
072 Créances – Autres | 11 885.00 | | 11 885.00 | 11 885.00 |
084 Disponibilités | 24 049.00 | | 24 049.00 | 24 049.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 096.00 | | 44 096.00 | 44 096.00 |
110 Total général Actif | 203 772.00 | 68 490.00 | 135 282.00 | 203 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 846.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 283 675.00 | 251 088.00 | | 283 675.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 889.00 | 2 000.00 | | 889.00 |
230 Autres produits | 5 589.00 | 5 404.00 | | 5 589.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 153.00 | 258 492.00 | | 290 153.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 500.00 | 82 995.00 | | 89 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 427.00 | -263.00 | | 427.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 167.00 | -183.00 | | 167.00 |
242 Autres charges externes. | 70 248.00 | 56 570.00 | | 70 248.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 802.00 | 3 236.00 | | 3 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 240.00 | 86 173.00 | | 87 240.00 |
252 Charges sociales | 17 357.00 | 15 586.00 | | 17 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 328.00 | 14 351.00 | | 13 328.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 220.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 070.00 | 258 685.00 | | 282 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 083.00 | -193.00 | | 8 083.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | 719.00 | | 417.00 |
294 Charges financières | 659.00 | 962.00 | | 659.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 441.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 641.00 | -877.00 | | 8 641.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 330.00 | | | 154 330.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 417.00 | | | 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 164.00 | | | 32 164.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 902.00 | | | 15 902.00 |