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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 596.00 | | 43 596.00 | 43 596.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 133.00 | 121.00 | 11.00 | 133.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 186.00 | 80 759.00 | 42 427.00 | 123 186.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 115.00 | 80 880.00 | 87 235.00 | 168 115.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
060 Stock marchandises | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
072 Créances – Autres | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
084 Disponibilités | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
092 Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 657.00 | | 10 657.00 | 10 657.00 |
110 Total général Actif | 178 772.00 | 80 880.00 | 97 892.00 | 178 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 637.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 759.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 273 440.00 | 283 675.00 | | 273 440.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 889.00 | | |
230 Autres produits | 4 777.00 | 5 589.00 | | 4 777.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 217.00 | 290 153.00 | | 278 217.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 737.00 | 89 500.00 | | 78 737.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 342.00 | 427.00 | | 4 342.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1.00 | | | 1.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 98.00 | 167.00 | | 98.00 |
242 Autres charges externes. | 60 119.00 | 70 248.00 | | 60 119.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 546.00 | 3 802.00 | | 4 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 011.00 | 87 240.00 | | 96 011.00 |
252 Charges sociales | 22 230.00 | 17 357.00 | | 22 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 710.00 | 13 328.00 | | 13 710.00 |
262 Autres charges | 329.00 | 1.00 | | 329.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 123.00 | 282 070.00 | | 280 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 906.00 | 8 083.00 | | -1 906.00 |
290 Produits exceptionnels | 445.00 | 417.00 | | 445.00 |
294 Charges financières | 176.00 | 659.00 | | 176.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 637.00 | 8 641.00 | | -1 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 133.00 | | | 133.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 791.00 | | | 791.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 676.00 | | | 159 676.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 046.00 | | | 31 046.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 871.00 | | | 13 871.00 |