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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
AH Fonds commercial | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 141.00 | 1 372.00 | 1 769.00 | 3 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 167.00 | 36 537.00 | 47 629.00 | 84 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 495.00 | 41 556.00 | 1 072 940.00 | 1 114 495.00 |
BT Marchandises | 120 192.00 | | 120 192.00 | 120 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 691.00 | | 29 691.00 | 29 691.00 |
BZ Autres créances | 43 541.00 | | 43 541.00 | 43 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 940.00 | | 73 940.00 | 73 940.00 |
CF Disponibilités | 17 121.00 | | 17 121.00 | 17 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 082.00 | | 286 082.00 | 286 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 577.00 | 41 556.00 | 1 359 022.00 | 1 400 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
DG Autres réserves | 43 382.00 | | | 43 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 914.00 | 45 666.00 | | 45 914.00 |
DL TOTAL (I) | 204 080.00 | 158 166.00 | | 204 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 656.00 | 718 857.00 | | 655 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 742.00 | 359 077.00 | | 355 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 627.00 | 103 342.00 | | 123 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 110.00 | 24 300.00 | | 17 110.00 |
EA Autres dettes | 2 807.00 | 2 997.00 | | 2 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 942.00 | 1 208 573.00 | | 1 154 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 022.00 | 1 366 739.00 | | 1 359 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 732.00 | 553 885.00 | | 564 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 150 242.00 | | 1 150 242.00 | 1 150 242.00 |
FG Production vendue services | 84 144.00 | 6 865.00 | 91 009.00 | 84 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 385.00 | 6 865.00 | 1 241 250.00 | 1 234 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 837 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 141.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 980.00 | 3 669.00 | | 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538.00 | 90 938.00 | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | 90 938.00 | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -538.00 | -90 938.00 | | -538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 932.00 | 5 991.00 | | 7 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 950.00 | 2 366 009.00 | | 1 246 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 036.00 | 2 320 344.00 | | 1 201 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 914.00 | 45 666.00 | | 45 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 893.00 | | 1 602.00 | 1 112 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 114 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 018 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 018 646.00 | | | 1 018 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 706.00 | | 1 602.00 | 85 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 414.00 | 15 141.00 | | 26 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 848.00 | 798.00 | | 2 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 566.00 | 14 343.00 | | 23 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 627.00 | 123 627.00 | | 123 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 29 691.00 | | | 29 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 309.00 | | | 309.00 |
VB T. V. A. | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 687.00 | 64 477.00 | 272 697.00 | 654 687.00 |
VI Groupe et associés | 355 742.00 | 355 742.00 | | 355 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 063.00 | | | 63 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
VP Divers | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 830.00 | 74 830.00 | | 74 830.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 942.00 | 564 732.00 | 272 697.00 | 1 154 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 704.00 | 3 383.00 | | 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 938.00 | 10 929.00 | | 6 938.00 |
ST Autres comptes | 29 762.00 | 52 033.00 | | 29 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 595.00 | 46 244.00 | | 23 595.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 3 616.00 | 11 624.00 | | 3 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 644.00 | 553.00 | | 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 348.00 | 3 936.00 | | 1 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 028.00 | 124 303.00 | | 62 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 975.00 | 96 604.00 | | 58 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 912.00 | 120 831.00 | | 63 912.00 |