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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
AH Fonds commercial | 1 015 000.00 | 134 000.00 | 881 000.00 | 1 015 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 765.00 | 3 149.00 | 617.00 | 3 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 908.00 | 90 401.00 | 10 507.00 | 100 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 150.00 | 231 196.00 | 900 954.00 | 1 132 150.00 |
BT Marchandises | 119 659.00 | | 119 659.00 | 119 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 969.00 | | 27 969.00 | 27 969.00 |
BZ Autres créances | 52 385.00 | | 52 385.00 | 52 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 630.00 | | 69 630.00 | 69 630.00 |
CF Disponibilités | 15 612.00 | | 15 612.00 | 15 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 151.00 | | 287 151.00 | 287 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 300.00 | 231 196.00 | 1 188 104.00 | 1 419 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DG Autres réserves | 114 198.00 | 201 316.00 | | 114 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 492.00 | -87 118.00 | | 83 492.00 |
DL TOTAL (I) | 321 440.00 | 237 948.00 | | 321 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 112.00 | 460 357.00 | | 386 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 000.00 | 346 914.00 | | 339 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 463.00 | 113 556.00 | | 125 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 089.00 | 13 429.00 | | 16 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 665.00 | 934 256.00 | | 866 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 104.00 | 1 172 204.00 | | 1 188 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 561.00 | 548 632.00 | | 551 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 964.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 525.00 | | 624.00 | 1 131 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 132 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 018 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 018 646.00 | | | 1 018 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 049.00 | | 624.00 | 104 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 818.00 | 12 378.00 | | 84 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 172.00 | 12 378.00 | | 81 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 463.00 | 125 463.00 | | 125 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 969.00 | 27 969.00 | | 27 969.00 |
VB T. V. A. | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 623.00 | 70 520.00 | 295 856.00 | 385 623.00 |
VI Groupe et associés | 339 000.00 | 339 000.00 | | 339 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 194.00 | | | 69 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 409.00 | 82 249.00 | 160.00 | 82 409.00 |
VW T.V.A. | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 665.00 | 551 561.00 | 295 856.00 | 866 665.00 |