| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
AH Fonds commercial | 1 015 000.00 | 134 000.00 | 881 000.00 | 1 015 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 141.00 | 3 063.00 | 78.00 | 3 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 908.00 | 78 109.00 | 22 799.00 | 100 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 525.00 | 218 818.00 | 912 708.00 | 1 131 525.00 |
BT Marchandises | 118 669.00 | | 118 669.00 | 118 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 438.00 | | 30 438.00 | 30 438.00 |
BZ Autres créances | 61 981.00 | | 61 981.00 | 61 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 498.00 | | 43 498.00 | 43 498.00 |
CF Disponibilités | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 496.00 | | 259 496.00 | 259 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 022.00 | 218 818.00 | 1 172 204.00 | 1 391 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DG Autres réserves | 201 316.00 | 136 781.00 | | 201 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 118.00 | 64 535.00 | | -87 118.00 |
DL TOTAL (I) | 237 948.00 | 325 066.00 | | 237 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 357.00 | 533 618.00 | | 460 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 914.00 | 349 379.00 | | 346 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 556.00 | 102 401.00 | | 113 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 429.00 | 15 786.00 | | 13 429.00 |
EA Autres dettes | | 1 081.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 934 256.00 | 1 002 264.00 | | 934 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 204.00 | 1 327 330.00 | | 1 172 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 632.00 | 547 447.00 | | 548 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 964.00 | 10 246.00 | | 4 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 145.00 | | 8 381.00 | 1 123 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 131 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 018 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 018 646.00 | | | 1 018 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 669.00 | | 8 381.00 | 95 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 048.00 | 14 770.00 | | 70 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 402.00 | 14 770.00 | | 66 402.00 |