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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
AH Fonds commercial | 1 015 000.00 | 134 000.00 | 881 000.00 | 1 015 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 765.00 | 3 399.00 | 367.00 | 3 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 558.00 | 94 761.00 | 6 798.00 | 101 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 800.00 | 235 805.00 | 896 995.00 | 1 132 800.00 |
BT Marchandises | 126 345.00 | | 126 345.00 | 126 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 092.00 | | 44 092.00 | 44 092.00 |
BZ Autres créances | 73 937.00 | | 73 937.00 | 73 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 577.00 | | 71 577.00 | 71 577.00 |
CF Disponibilités | 65 829.00 | | 65 829.00 | 65 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 733.00 | | 383 733.00 | 383 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 533.00 | 235 805.00 | 1 280 728.00 | 1 516 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DG Autres réserves | 288 657.00 | 197 690.00 | | 288 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 487.00 | 90 967.00 | | 103 487.00 |
DL TOTAL (I) | 515 894.00 | 412 407.00 | | 515 894.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 670.00 | 321 032.00 | | 280 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 784.00 | 346 831.00 | | 329 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 164.00 | 125 802.00 | | 120 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 262.00 | 40 330.00 | | 31 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 879.00 | 833 995.00 | | 761 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 728.00 | 1 246 401.00 | | 1 280 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 985.00 | 553 542.00 | | 554 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 800.00 | | | 1 132 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 132 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 018 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 018 646.00 | | | 1 018 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 324.00 | | | 105 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 934.00 | 1 871.00 | 101 805.00 | 99 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 288.00 | 1 871.00 | 98 159.00 | 96 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 955.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 000.00 | 2 955.00 | | 134 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 955.00 | | |