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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
AH Fonds commercial | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 141.00 | 2 564.00 | 577.00 | 3 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 528.00 | 63 838.00 | 28 690.00 | 92 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 145.00 | 70 048.00 | 1 053 096.00 | 1 123 145.00 |
BT Marchandises | 121 900.00 | | 121 900.00 | 121 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 722.00 | | 26 722.00 | 26 722.00 |
BZ Autres créances | 47 039.00 | | 47 039.00 | 47 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 270.00 | | 75 270.00 | 75 270.00 |
CF Disponibilités | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 234.00 | | 274 234.00 | 274 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 379.00 | 70 048.00 | 1 327 330.00 | 1 397 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | 4 579.00 | | 11 250.00 |
DG Autres réserves | 136 781.00 | 87 001.00 | | 136 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 535.00 | 56 451.00 | | 64 535.00 |
DL TOTAL (I) | 325 066.00 | 260 531.00 | | 325 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 618.00 | 590 071.00 | | 533 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 379.00 | 365 453.00 | | 349 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 401.00 | 115 446.00 | | 102 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 786.00 | 16 164.00 | | 15 786.00 |
EA Autres dettes | 1 081.00 | 540.00 | | 1 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 264.00 | 1 087 674.00 | | 1 002 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 330.00 | 1 348 205.00 | | 1 327 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 447.00 | 564 964.00 | | 547 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 585.00 | | 2 559.00 | 1 120 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 123 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 018 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 018 646.00 | | | 1 018 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 110.00 | | 2 559.00 | 93 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 615.00 | 13 433.00 | | 56 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 969.00 | 13 433.00 | | 52 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 401.00 | 102 401.00 | | 102 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 722.00 | | | 26 722.00 |
VB T. V. A. | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 709.00 | 67 892.00 | 284 833.00 | 522 709.00 |
VI Groupe et associés | 349 379.00 | 349 379.00 | | 349 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 615.00 | | | 66 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VP Divers | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 697.00 | | | 35 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 008.00 | 74 848.00 | 160.00 | 75 008.00 |
VW T.V.A. | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 264.00 | 547 447.00 | 284 833.00 | 1 002 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 739.00 | 687.00 | | 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 910.00 | 8 853.00 | | 8 910.00 |
ST Autres comptes | 28 708.00 | 28 348.00 | | 28 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 550.00 | 22 978.00 | | 23 550.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 836.00 | 6 148.00 | | 2 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 650.00 | 642.00 | | 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 389.00 | 1 329.00 | | 1 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 534.00 | 64 651.00 | | 66 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 159.00 | 52 451.00 | | 52 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 004.00 | 66 326.00 | | 64 004.00 |