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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
AH Fonds commercial | 1 015 000.00 | 134 000.00 | 881 000.00 | 1 015 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 765.00 | 3 274.00 | 492.00 | 3 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 558.00 | 93 014.00 | 8 544.00 | 101 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 800.00 | 233 934.00 | 898 866.00 | 1 132 800.00 |
BT Marchandises | 122 257.00 | | 122 257.00 | 122 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 466.00 | | 41 466.00 | 41 466.00 |
BZ Autres créances | 44 614.00 | | 44 614.00 | 44 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 557.00 | | 70 557.00 | 70 557.00 |
CF Disponibilités | 67 497.00 | | 67 497.00 | 67 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 535.00 | | 347 535.00 | 347 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 335.00 | 233 934.00 | 1 246 401.00 | 1 480 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DG Autres réserves | 197 690.00 | 114 198.00 | | 197 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 967.00 | 83 492.00 | | 90 967.00 |
DL TOTAL (I) | 412 407.00 | 321 440.00 | | 412 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 032.00 | 386 112.00 | | 321 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 831.00 | 339 000.00 | | 346 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 802.00 | 125 463.00 | | 125 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 330.00 | 16 089.00 | | 40 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 995.00 | 866 665.00 | | 833 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 401.00 | 1 188 104.00 | | 1 246 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 542.00 | 551 561.00 | | 553 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 150.00 | | 650.00 | 1 132 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 132 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 018 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 018 646.00 | | | 1 018 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 674.00 | | 650.00 | 104 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 196.00 | 2 738.00 | | 97 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 550.00 | 2 738.00 | | 93 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 000.00 | | | 134 000.00 |