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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 343 632.00 | 3 343 632.00 | | 3 343 632.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 551 396.00 | | 1 551 396.00 | 1 551 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 344.00 | 13 753.00 | 1 590.00 | 15 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 911 320.00 | 3 357 386.00 | 1 553 934.00 | 4 911 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 361.00 | | 14 361.00 | 14 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 178.00 | 7 500.00 | 208 678.00 | 216 178.00 |
BZ Autres créances | 851 978.00 | | 851 978.00 | 851 978.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 29 361.00 | | 29 361.00 | 29 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 860.00 | 7 500.00 | 1 130 360.00 | 1 137 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 049 180.00 | 3 364 886.00 | 2 684 294.00 | 6 049 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 501.00 | | | 20 501.00 |
DJ Subventions d’investissement | 675 500.00 | | | 675 500.00 |
DL TOTAL (I) | 761 618.00 | | | 761 618.00 |
DN Avances conditionnées | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DO TOTAL (II) | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DP Provisions pour risques | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 250.00 | | | 427 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 096.00 | | | 255 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 210.00 | | | 500 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 575.00 | | | 40 575.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 676.00 | | | 1 315 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 684 294.00 | | | 2 684 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 176.00 | | | 1 073 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427 250.00 | | | 427 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 560.00 | | 296 560.00 | 296 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 560.00 | | 296 560.00 | 296 560.00 |
FN Production immobilisée | | | 961 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 478 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 833 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 941 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 93 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 406.00 | | | 76 406.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 78 884.00 | | | 78 884.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 93 362.00 | | | 93 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312.00 | | | 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312.00 | | | 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 335.00 | | | -1 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 301.00 | | | -49 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 376.00 | | | 1 833 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812 875.00 | | | 1 812 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 501.00 | | | 20 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 002 625.00 | | 961 195.00 | 4 002 625.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 52 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 500.00 | 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 500.00 | 4 911 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 895 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 933 833.00 | | 961 195.00 | 3 933 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 447.00 | | | 53 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 415 778.00 | 941 607.00 | | 2 415 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 407 102.00 | 936 530.00 | | 2 407 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 676.00 | 5 077.00 | | 8 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 87 000.00 | 7 500.00 | | 87 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242 500.00 | | 242 500.00 | 242 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 210.00 | 500 210.00 | | 500 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 225.00 | 23 225.00 | | 23 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 932.00 | | | 932.00 |
UX Autres créances clients | 207 173.00 | | | 207 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 61 986.00 | | | 61 986.00 |
VC Groupe et associés | 232 792.00 | | | 232 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427 250.00 | 427 250.00 | | 427 250.00 |
VI Groupe et associés | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 910.00 | | | 51 910.00 |
VP Divers | 510 443.00 | | | 510 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 660.00 | | | 27 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 894.00 | 1 097 962.00 | 9 932.00 | 1 107 894.00 |
VW T.V.A. | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 676.00 | 1 073 176.00 | 242 500.00 | 1 315 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 719.00 | | | 46 719.00 |
ST Autres comptes | 40 957.00 | | | 40 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 091.00 | | | 40 091.00 |
YT Sous‐traitance | 477 318.00 | | | 477 318.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 160.00 | | | 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 419.00 | | | 31 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 510.00 | | | 81 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 605 245.00 | | | 605 245.00 |