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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 666 010.00 | 4 124 246.00 | 541 764.00 | 4 666 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 319 937.00 | | 319 937.00 | 319 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 867.00 | 15 135.00 | 732.00 | 15 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 002 761.00 | 4 139 381.00 | 863 380.00 | 5 002 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 763.00 | 7 500.00 | 167 263.00 | 174 763.00 |
BZ Autres créances | 198 437.00 | | 198 437.00 | 198 437.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 41 453.00 | | 41 453.00 | 41 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 659.00 | 7 500.00 | 427 159.00 | 434 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 437 420.00 | 4 146 881.00 | 1 290 539.00 | 5 437 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 118.00 | | | 31 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 792.00 | | | 54 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | 252 100.00 | | | 252 100.00 |
DL TOTAL (I) | 393 010.00 | | | 393 010.00 |
DN Avances conditionnées | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DO TOTAL (II) | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 727.00 | | | 29 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 727.00 | | | 29 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 654.00 | | | 20 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 445.00 | | | 246 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 171.00 | | | 55 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 032.00 | | | 23 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 802.00 | | | 347 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 539.00 | | | 1 290 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 052.00 | | | 114 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 654.00 | | | 20 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 301.00 | 140 000.00 | 235 301.00 | 95 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 301.00 | 140 000.00 | 235 301.00 | 95 301.00 |
FN Production immobilisée | | | 137 883.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 673 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 781 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 727.00 | |
GE Autres charges | | | 213 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 20 151.00 | | | 20 151.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74 547.00 | | | 74 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 509.00 | | | 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 965.00 | | | 46 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 082.00 | | | 47 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 573.00 | | | -43 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 561.00 | | | 1 232 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 769.00 | | | 1 177 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 792.00 | | | 54 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 911 320.00 | | 1 460 784.00 | 4 911 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 369 342.00 | 5 002 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 369 342.00 | 4 985 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 895 028.00 | | 1 460 260.00 | 4 895 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 344.00 | | 523.00 | 15 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 947.00 | | | 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 357 386.00 | 781 995.00 | | 3 357 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 343 632.00 | 780 614.00 | | 3 343 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 753.00 | 1 382.00 | | 13 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 000.00 | 29 727.00 | 87 000.00 | 87 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 500.00 | 29 727.00 | 87 000.00 | 94 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 750.00 | | 233 750.00 | 233 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 171.00 | 55 171.00 | | 55 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 932.00 | | | 932.00 |
UX Autres créances clients | 165 763.00 | | | 165 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 20 327.00 | | | 20 327.00 |
VC Groupe et associés | 105 167.00 | | | 105 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
VI Groupe et associés | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VP Divers | 86 520.00 | | | 86 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 138.00 | 384 206.00 | 9 932.00 | 394 138.00 |
VW T.V.A. | 21 390.00 | 21 390.00 | | 21 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 802.00 | 114 052.00 | 233 750.00 | 347 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 855.00 | | | 41 855.00 |
ST Autres comptes | 25 244.00 | | | 25 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 642.00 | | | 73 642.00 |
YT Sous‐traitance | -71 961.00 | | | -71 961.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 764.00 | | | 49 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 168.00 | | | 70 168.00 |