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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 721 297.00 | 6 446 297.00 | 1 275 000.00 | 7 721 297.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 523 122.00 | 335 333.00 | 4 187 789.00 | 4 523 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 108.00 | 1 577.00 | 531.00 | 2 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 614.00 | 9 925.00 | 12 689.00 | 22 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 844.00 | | 12 844.00 | 12 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 281 985.00 | 6 793 132.00 | 5 488 853.00 | 12 281 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 934.00 | | 878 934.00 | 878 934.00 |
BZ Autres créances | 415 092.00 | | 415 092.00 | 415 092.00 |
CF Disponibilités | 130 326.00 | | 130 326.00 | 130 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 431.00 | | 1 425 431.00 | 1 425 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 707 416.00 | 6 793 132.00 | 6 914 284.00 | 13 707 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 441.00 | | | 42 441.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 043 040.00 | | | 1 043 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 164.00 | | | 1 149 164.00 |
DN Avances conditionnées | 2 195 000.00 | | | 2 195 000.00 |
DO TOTAL (II) | 2 195 000.00 | | | 2 195 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 475 202.00 | | | 1 475 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 250.00 | | | 673 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 060.00 | | | 57 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 353.00 | | | 139 353.00 |
EA Autres dettes | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 215 894.00 | | | 1 215 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 561 768.00 | | | 3 561 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 914 284.00 | | | 6 914 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 378 018.00 | | | 3 378 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 475 202.00 | | | 1 475 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 971 789.00 | | 971 789.00 | 971 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 789.00 | | 971 789.00 | 971 789.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 804 095.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 452 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 627 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 272 898.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 154 808.00 | |
GE Autres charges | | | 174 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 098 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -470 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 963.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -526 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 369 810.00 | | | 369 810.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 174 914.00 | | | 174 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 915.00 | | | 60 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 723.00 | | | 64 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 761.00 | | | -58 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -627 635.00 | | | -627 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 633 714.00 | | | 3 633 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 591 273.00 | | | 3 591 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 441.00 | | | 42 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 638 619.00 | | 4 832 265.00 | 10 638 619.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 105 052.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 052.00 | 12 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 017 533.00 | 171 367.00 | 12 281 985.00 | 3 017 533.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 017 533.00 | 42 151.00 | 12 244 419.00 | 3 017 533.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 164.00 | 24 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 482 475.00 | | 4 821 628.00 | 10 482 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 320.00 | | 566.00 | 48 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 824.00 | | 10 072.00 | 107 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 192 620.00 | 2 274 393.00 | 6 894.00 | 4 192 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 184 950.00 | 2 263 666.00 | | 4 184 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 670.00 | 10 727.00 | 6 894.00 | 7 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | 6 647.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 178 206.00 | 154 808.00 | | 178 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 206.00 | 154 808.00 | | 178 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 206.00 | 169 808.00 | 6 647.00 | 178 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 750.00 | | 183 750.00 | 183 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 060.00 | 57 060.00 | | 57 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 306.00 | 34 306.00 | | 34 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 215 894.00 | 1 215 894.00 | | 1 215 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 844.00 | | 12 844.00 | 12 844.00 |
UX Autres créances clients | 878 934.00 | 878 934.00 | | 878 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 260.00 | 57 260.00 | | 57 260.00 |
VB T. V. A. | 32 379.00 | 32 379.00 | | 32 379.00 |
VC Groupe et associés | 76 343.00 | 76 343.00 | | 76 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 475 202.00 | 1 475 202.00 | | 1 475 202.00 |
VI Groupe et associés | 489 500.00 | 489 500.00 | | 489 500.00 |
VP Divers | 242 500.00 | 242 500.00 | | 242 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 705.00 | 1 294 861.00 | 12 844.00 | 1 307 705.00 |
VW T.V.A. | 91 381.00 | 91 381.00 | | 91 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 561 768.00 | 3 378 018.00 | 183 750.00 | 3 561 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 603.00 | | | 62 603.00 |
ST Autres comptes | 177 361.00 | | | 177 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 223 230.00 | | | 223 230.00 |
YT Sous‐traitance | 701 832.00 | | | 701 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 253.00 | | | 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 126.00 | | | 99 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 236.00 | | | 281 236.00 |
ZE Dividendes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 165 026.00 | | | 1 165 026.00 |