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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 348 899.00 | 8 980 258.00 | 1 368 641.00 | 10 348 899.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 230 409.00 | 74 373.00 | 2 156 036.00 | 2 230 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 148.00 | 15 687.00 | 6 460.00 | 22 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 607 408.00 | 9 070 318.00 | 3 537 090.00 | 12 607 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 220.00 | | 312 220.00 | 312 220.00 |
BZ Autres créances | 718 856.00 | | 718 856.00 | 718 856.00 |
CF Disponibilités | 96 517.00 | | 96 517.00 | 96 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 218.00 | | 1 128 218.00 | 1 128 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 735 626.00 | 9 070 318.00 | 4 665 308.00 | 13 735 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 124.00 | | | 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 458.00 | | | 270 458.00 |
DJ Subventions d’investissement | 618 500.00 | | | 618 500.00 |
DL TOTAL (I) | 944 082.00 | | | 944 082.00 |
DN Avances conditionnées | 1 887 000.00 | | | 1 887 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 887 000.00 | | | 1 887 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 907.00 | | | 132 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 592.00 | | | 782 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 854.00 | | | 179 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 214.00 | | | 81 214.00 |
EA Autres dettes | 90 587.00 | | | 90 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 559 072.00 | | | 559 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 826 226.00 | | | 1 826 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 665 308.00 | | | 4 665 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 467 226.00 | | | 1 467 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 907.00 | | | 132 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 075 448.00 | | 1 075 448.00 | 1 075 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 448.00 | | 1 075 448.00 | 1 075 448.00 |
FN Production immobilisée | | | 362 051.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 702 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 744 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 938 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 540 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 223 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 006 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 544.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 86 731.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 432 500.00 | | | 432 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 187 844.00 | | | 187 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 540.00 | | | 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | | | 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 161.00 | | | 27 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 760.00 | | | -26 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -471 658.00 | | | -471 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 939 466.00 | | | 2 939 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 669 008.00 | | | 2 669 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 458.00 | | | 270 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 281 985.00 | | 363 617.00 | 12 281 985.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 3 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 161.00 | 11 033.00 | 12 607 408.00 | 27 161.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 161.00 | | 12 579 308.00 | 27 161.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 033.00 | 24 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 244 419.00 | | 362 051.00 | 12 244 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 722.00 | | 566.00 | 24 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 844.00 | | 1 000.00 | 12 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 460 118.00 | 2 541 835.00 | 2 609.00 | 6 460 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 448 616.00 | 2 535 041.00 | | 6 448 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 502.00 | 6 795.00 | 2 609.00 | 11 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 353.00 | 8 000.00 | 8 353.00 | 8 353.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 333 014.00 | | 262 040.00 | 333 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333 014.00 | | 262 040.00 | 333 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 367.00 | 8 000.00 | 270 393.00 | 341 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 854.00 | 179 854.00 | | 179 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 772.00 | 29 772.00 | | 29 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 559 072.00 | 559 072.00 | | 559 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
UX Autres créances clients | 312 220.00 | 312 220.00 | | 312 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 873.00 | 48 873.00 | | 48 873.00 |
VB T. V. A. | 26 922.00 | 26 922.00 | | 26 922.00 |
VC Groupe et associés | 59 650.00 | 59 650.00 | | 59 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 907.00 | 132 907.00 | | 132 907.00 |
VI Groupe et associés | 447 592.00 | 447 592.00 | | 447 592.00 |
VP Divers | 579 700.00 | 579 700.00 | | 579 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 545.00 | 1 031 701.00 | 3 844.00 | 1 035 545.00 |
VW T.V.A. | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 302.00 | 1 378 302.00 | 335 000.00 | 1 713 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 839.00 | | | 38 839.00 |
ST Autres comptes | 43 985.00 | | | 43 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 443.00 | | | 32 443.00 |
YT Sous‐traitance | 22 996.00 | | | 22 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 180.00 | | | 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 118.00 | | | 95 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 538.00 | | | 56 538.00 |
ZE Dividendes | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 263.00 | | | 138 263.00 |