| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 669 010.00 | 4 107 246.00 | 561 764.00 | 4 669 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400 787.00 | 54.00 | 400 733.00 | 400 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 033.00 | 3 837.00 | 196.00 | 4 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 074 762.00 | 4 111 136.00 | 963 625.00 | 5 074 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 294.00 | | 78 294.00 | 78 294.00 |
BZ Autres créances | 144 397.00 | | 144 397.00 | 144 397.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 125 060.00 | | 125 060.00 | 125 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 367 752.00 | | 367 752.00 | 367 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 442 513.00 | 4 111 136.00 | 1 331 377.00 | 5 442 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 910.00 | 31 118.00 | | 85 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 192.00 | 54 792.00 | | 13 192.00 |
DJ Subventions d’investissement | 278 973.00 | 252 100.00 | | 278 973.00 |
DL TOTAL (I) | 433 075.00 | 393 010.00 | | 433 075.00 |
DN Avances conditionnées | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DO TOTAL (II) | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 29 727.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 727.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 20 654.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 750.00 | 246 445.00 | | 323 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 422.00 | 55 171.00 | | 32 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 227.00 | 23 032.00 | | 12 227.00 |
EA Autres dettes | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 095.00 | 2 500.00 | | 7 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 302.00 | 347 802.00 | | 378 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 377.00 | 1 290 539.00 | | 1 331 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 323 750.00 | | | 323 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
FN Production immobilisée | | | 92 227.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 119 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 509.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27.00 | 3 000.00 | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | 3 509.00 | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 118.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 138.00 | 46 965.00 | | 12 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 153.00 | 47 082.00 | | 12 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 117.00 | -43 573.00 | | -12 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 788.00 | 1 232 561.00 | | 402 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 596.00 | 1 177 769.00 | | 389 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 192.00 | 54 792.00 | | 13 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 002 761.00 | | 102 127.00 | 5 002 761.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 515.00 | 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 777.00 | 18 349.00 | 5 074 762.00 | 11 777.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 777.00 | | 5 069 797.00 | 11 777.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 834.00 | 4 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 985 947.00 | | 95 627.00 | 4 985 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 947.00 | | 6 500.00 | 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 139 381.00 | 103 590.00 | 131 834.00 | 4 139 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 124 246.00 | 103 054.00 | 120 000.00 | 4 124 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 135.00 | 536.00 | 11 834.00 | 15 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 727.00 | | 29 727.00 | 29 727.00 |
6T Sur comptes clients | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 227.00 | | 37 227.00 | 37 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 750.00 | | 233 750.00 | 233 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 422.00 | 32 422.00 | | 32 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
UX Autres créances clients | 78 294.00 | 78 294.00 | | 78 294.00 |
VB T. V. A. | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VC Groupe et associés | 55 048.00 | 55 048.00 | | 55 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VP Divers | 103 400.00 | 103 400.00 | | 103 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 624.00 | 242 691.00 | 932.00 | 243 624.00 |
VW T.V.A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 302.00 | 144 552.00 | 233 750.00 | 378 302.00 |