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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 703 764.00 | 4 183 764.00 | 520 000.00 | 4 703 764.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 778 711.00 | 179 393.00 | 5 599 318.00 | 5 778 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 108.00 | 513.00 | 1 595.00 | 2 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 213.00 | 7 157.00 | 39 056.00 | 46 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 824.00 | | 107 824.00 | 107 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 638 619.00 | 4 370 825.00 | 6 267 793.00 | 10 638 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 089.00 | | 53 089.00 | 53 089.00 |
BZ Autres créances | 1 808 403.00 | | 1 808 403.00 | 1 808 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 26 205.00 | | 26 205.00 | 26 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 569.00 | | 1 918 569.00 | 1 918 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 557 188.00 | 4 370 826.00 | 8 186 362.00 | 12 557 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 241.00 | | | 97 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 442.00 | | | 36 442.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 143 263.00 | | | 1 143 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 946.00 | | | 1 331 946.00 |
DN Avances conditionnées | 1 940 000.00 | | | 1 940 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 940 000.00 | | | 1 940 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 217 079.00 | | | 2 217 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813 250.00 | | | 813 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 390.00 | | | 179 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 603.00 | | | 227 603.00 |
EA Autres dettes | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 470 919.00 | | | 1 470 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 914 417.00 | | | 4 914 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 186 362.00 | | | 8 186 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 720 667.00 | | | 4 720 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 217 079.00 | | | 2 217 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 412 678.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 524 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 462 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 602 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 731 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 921.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 178 206.00 | |
GE Autres charges | | | 341 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 436 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 641.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 903.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 601.00 | | | 601.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 340 999.00 | | | 340 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | | | 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 139.00 | | | -9 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 526 777.00 | | | 5 526 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 490 335.00 | | | 5 490 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 442.00 | | | 36 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 074 762.00 | | 5 622 611.00 | 5 074 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 107 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 754.00 | 24 000.00 | 10 638 619.00 | 34 754.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 754.00 | | 10 482 475.00 | 34 754.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 48 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 069 797.00 | | 5 447 432.00 | 5 069 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 033.00 | | 53 288.00 | 4 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932.00 | | 121 892.00 | 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 111 137.00 | 81 921.00 | 438.00 | 4 111 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 107 300.00 | 77 651.00 | | 4 107 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 837.00 | 4 270.00 | 438.00 | 3 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 178 206.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 178 206.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 178 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 750.00 | | 193 750.00 | 193 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 390.00 | 179 390.00 | | 179 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 178.00 | 157 178.00 | | 157 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 470 919.00 | 1 470 919.00 | | 1 470 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 824.00 | | 107 824.00 | 107 824.00 |
UX Autres créances clients | 53 089.00 | 53 089.00 | | 53 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VB T. V. A. | 264 079.00 | 264 079.00 | | 264 079.00 |
VC Groupe et associés | 1 275 188.00 | 1 275 188.00 | | 1 275 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 217 079.00 | 2 217 079.00 | | 2 217 079.00 |
VI Groupe et associés | 619 500.00 | 619 500.00 | | 619 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 420 000.00 | | | 1 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
VP Divers | 275 200.00 | 275 200.00 | | 275 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 910.00 | 48 910.00 | | 48 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 002 303.00 | 1 894 479.00 | 107 824.00 | 2 002 303.00 |
VW T.V.A. | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 914 417.00 | 4 720 667.00 | 193 750.00 | 4 914 417.00 |