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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 960.00 | 2 702.00 | 258.00 | 2 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 216.00 | 1 108.00 | 1 108.00 | 2 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 191.00 | 3 810.00 | 666 381.00 | 670 191.00 |
BT Marchandises | 43 703.00 | | 43 703.00 | 43 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
BZ Autres créances | 23 720.00 | | 23 720.00 | 23 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 31 953.00 | | 31 953.00 | 31 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 013.00 | | 110 013.00 | 110 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 204.00 | 3 810.00 | 776 394.00 | 780 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DH Report à nouveau | -23 161.00 | -4 702.00 | | -23 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 464.00 | -18 459.00 | | 35 464.00 |
DL TOTAL (I) | 55 803.00 | 20 339.00 | | 55 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507.00 | 233 229.00 | | 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 193.00 | 487 012.00 | | 42 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 154.00 | 17 119.00 | | 9 154.00 |
EA Autres dettes | 664 374.00 | | | 664 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 591.00 | 737 360.00 | | 720 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 394.00 | 757 699.00 | | 776 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 555 346.00 | | 555 346.00 | 555 346.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 346.00 | | 555 346.00 | 555 346.00 |
FQ Autres produits | | | 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 458.00 | |
GE Autres charges | | | 3 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 192.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 15.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612.00 | 7.00 | | 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612.00 | 22.00 | | 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 388.00 | -7.00 | | 59 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 236.00 | 596 016.00 | | 616 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 772.00 | 614 475.00 | | 580 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 464.00 | -18 459.00 | | 35 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 428.00 | | 763.00 | 669 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 413.00 | | 763.00 | 4 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 352.00 | 1 458.00 | | 2 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 352.00 | 1 458.00 | | 2 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 193.00 | 42 193.00 | | 42 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664 374.00 | 26 050.00 | 638 324.00 | 664 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
VB T. V. A. | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VI Groupe et associés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VP Divers | 564.00 | | | 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 702.00 | | | 14 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 219.00 | 34 219.00 | | 34 219.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 591.00 | 82 267.00 | 638 324.00 | 720 591.00 |