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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 486.00 | 3 330.00 | 1 156.00 | 4 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 639.00 | 2 806.00 | 1 833.00 | 4 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 139.00 | 6 136.00 | 668 003.00 | 674 139.00 |
BT Marchandises | 39 455.00 | | 39 455.00 | 39 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
BZ Autres créances | 35 441.00 | | 35 441.00 | 35 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 22 633.00 | | 22 633.00 | 22 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 623.00 | | 105 623.00 | 105 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 762.00 | 6 136.00 | 773 626.00 | 779 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 710.00 | 600.00 | | 1 710.00 |
DG Autres réserves | 21 089.00 | | | 21 089.00 |
DH Report à nouveau | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 284.00 | 22 199.00 | | 9 284.00 |
DL TOTAL (I) | 87 286.00 | 78 002.00 | | 87 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | 37.00 | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 253.00 | 56 651.00 | | 50 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 992.00 | 11 756.00 | | 7 992.00 |
EA Autres dettes | 627 819.00 | 646 467.00 | | 627 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 340.00 | 714 910.00 | | 686 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 626.00 | 792 912.00 | | 773 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 997.00 | 714 910.00 | | 96 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 722 685.00 | | 722 685.00 | 722 685.00 |
FG Production vendue services | 12 161.00 | | 12 161.00 | 12 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 847.00 | | 734 847.00 | 734 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 150.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 327.00 | 3 631.00 | | 1 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 276.00 | 650 121.00 | | 737 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 991.00 | 627 922.00 | | 727 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 284.00 | 22 199.00 | | 9 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 340.00 | | | 674 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201.00 | 674 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201.00 | 9 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 187.00 | 1 150.00 | 201.00 | 5 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 187.00 | 1 150.00 | 201.00 | 5 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 253.00 | 50 253.00 | | 50 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627 819.00 | 627 819.00 | | 627 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
VB T. V. A. | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VP Divers | 635.00 | | | 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 555.00 | | | 23 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 397.00 | 43 397.00 | | 43 397.00 |
VW T.V.A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 340.00 | 686 340.00 | | 686 340.00 |