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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 486.00 | 3 676.00 | 810.00 | 4 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 639.00 | 3 444.00 | 1 195.00 | 4 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 139.00 | 7 120.00 | 667 020.00 | 674 139.00 |
BT Marchandises | 26 590.00 | | 26 590.00 | 26 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 173.00 | | 14 173.00 | 14 173.00 |
BZ Autres créances | 16 564.00 | | 16 564.00 | 16 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 615.00 | | 64 615.00 | 64 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 755.00 | 7 120.00 | 731 635.00 | 738 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13.00 | | | 13.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 175.00 | 1 710.00 | | 2 175.00 |
DG Autres réserves | 21 089.00 | 21 089.00 | | 21 089.00 |
DH Report à nouveau | 20 522.00 | 11 703.00 | | 20 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 609.00 | 9 284.00 | | -22 609.00 |
DL TOTAL (I) | 64 677.00 | 87 286.00 | | 64 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 277.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 045.00 | 50 253.00 | | 63 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 681.00 | 7 992.00 | | 7 681.00 |
EA Autres dettes | 596 220.00 | 627 819.00 | | 596 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 958.00 | 686 340.00 | | 666 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 635.00 | 773 626.00 | | 731 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 953.00 | 96 997.00 | | 666 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 800 905.00 | | 800 905.00 | 800 905.00 |
FG Production vendue services | 20 549.00 | | 20 549.00 | 20 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 454.00 | | 821 454.00 | 821 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 984.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 95.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -95.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 327.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 744.00 | 737 276.00 | | 821 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 353.00 | 727 991.00 | | 844 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 609.00 | 9 284.00 | | -22 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 139.00 | | | 674 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 136.00 | 984.00 | | 6 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 136.00 | 984.00 | | 6 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 045.00 | 63 045.00 | | 63 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596 220.00 | 596 220.00 | | 596 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 14 173.00 | 14 173.00 | 80.00 | 14 173.00 |
VB T. V. A. | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VP Divers | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 950.00 | 31 950.00 | | 31 950.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 958.00 | 666 958.00 | | 666 958.00 |