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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 486.00 | 4 022.00 | 464.00 | 4 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 639.00 | 3 930.00 | 709.00 | 4 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 139.00 | 7 952.00 | 666 188.00 | 674 139.00 |
BT Marchandises | 30 933.00 | | 30 933.00 | 30 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
BZ Autres créances | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 361.00 | | 77 361.00 | 77 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 501.00 | 7 952.00 | 743 549.00 | 751 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
DG Autres réserves | 19 002.00 | 21 089.00 | | 19 002.00 |
DH Report à nouveau | | 20 522.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 053.00 | -22 609.00 | | 2 053.00 |
DL TOTAL (I) | 66 730.00 | 64 677.00 | | 66 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 12.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 105.00 | 63 045.00 | | 76 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 080.00 | 7 681.00 | | 17 080.00 |
EA Autres dettes | 583 435.00 | 596 220.00 | | 583 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 819.00 | 666 958.00 | | 676 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 549.00 | 731 635.00 | | 743 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 472.00 | 666 953.00 | | 124 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 878 809.00 | | 878 809.00 | 878 809.00 |
FG Production vendue services | 14 135.00 | | 14 135.00 | 14 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 943.00 | | 892 943.00 | 892 943.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 673 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 832.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 970.00 | 821 744.00 | | 892 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 917.00 | 844 353.00 | | 890 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 053.00 | -22 609.00 | | 2 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 139.00 | | | 674 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 120.00 | 832.00 | | 7 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 120.00 | 832.00 | | 7 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 105.00 | 76 105.00 | | 76 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 238.00 | 11 233.00 | | 11 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 435.00 | 31 088.00 | 155 656.00 | 583 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
VB T. V. A. | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 941.00 | 20 941.00 | | 20 941.00 |
VW T.V.A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 819.00 | 124 472.00 | 155 656.00 | 676 819.00 |