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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 486.00 | 4 368.00 | 118.00 | 4 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 639.00 | 4 414.00 | 225.00 | 4 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 139.00 | 8 782.00 | 665 358.00 | 674 139.00 |
BT Marchandises | 26 788.00 | | 26 788.00 | 26 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 496.00 | | 23 496.00 | 23 496.00 |
BZ Autres créances | 10 557.00 | | 10 557.00 | 10 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 13 715.00 | | 13 715.00 | 13 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 272.00 | | 75 272.00 | 75 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 411.00 | 8 782.00 | 740 629.00 | 749 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 278.00 | 2 175.00 | | 2 278.00 |
DG Autres réserves | 20 952.00 | 19 002.00 | | 20 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 729.00 | 2 053.00 | | 21 729.00 |
DL TOTAL (I) | 88 459.00 | 66 730.00 | | 88 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 158.00 | 199.00 | | 2 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 601.00 | 76 105.00 | | 80 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 588.00 | 17 080.00 | | 20 588.00 |
EA Autres dettes | 548 823.00 | 583 435.00 | | 548 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 170.00 | 676 819.00 | | 652 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 629.00 | 743 549.00 | | 740 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 061 768.00 | | 1 061 768.00 | 1 061 768.00 |
FG Production vendue services | 13 810.00 | | 13 810.00 | 13 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 578.00 | | 1 075 578.00 | 1 075 578.00 |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 839 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 830.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14.00 | | | 14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 675.00 | 892 970.00 | | 1 075 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 945.00 | 890 917.00 | | 1 053 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 729.00 | 2 053.00 | | 21 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 139.00 | | | 674 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 952.00 | 830.00 | | 7 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 952.00 | 830.00 | | 7 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 601.00 | 80 601.00 | | 80 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 823.00 | 42 232.00 | 155 656.00 | 548 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 23 496.00 | 23 496.00 | | 23 496.00 |
VB T. V. A. | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VI Groupe et associés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 617.00 | 34 617.00 | | 34 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 170.00 | 145 579.00 | 155 656.00 | 652 170.00 |