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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 687.00 | 3 185.00 | 1 502.00 | 4 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 639.00 | 2 002.00 | 2 637.00 | 4 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 340.00 | 5 187.00 | 669 153.00 | 674 340.00 |
BT Marchandises | 37 442.00 | | 37 442.00 | 37 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 434.00 | | 12 434.00 | 12 434.00 |
BZ Autres créances | 20 628.00 | | 20 628.00 | 20 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 51 365.00 | | 51 365.00 | 51 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 759.00 | | 123 759.00 | 123 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 099.00 | 5 187.00 | 792 912.00 | 798 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 11 703.00 | -23 161.00 | | 11 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 199.00 | 35 464.00 | | 22 199.00 |
DL TOTAL (I) | 78 002.00 | 55 803.00 | | 78 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 507.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 4 362.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 651.00 | 42 193.00 | | 56 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 756.00 | 9 154.00 | | 11 756.00 |
EA Autres dettes | 646 467.00 | 664 374.00 | | 646 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 910.00 | 720 591.00 | | 714 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 912.00 | 776 394.00 | | 792 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 910.00 | 82 267.00 | | 714 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 625 034.00 | | 625 034.00 | 625 034.00 |
FG Production vendue services | 23 618.00 | | 23 618.00 | 23 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 652.00 | | 648 652.00 | 648 652.00 |
FQ Autres produits | | | 1 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 377.00 | |
GE Autres charges | | | 1 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 612.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 612.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 59 388.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 631.00 | 1 769.00 | | 3 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 121.00 | 616 236.00 | | 650 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 922.00 | 580 772.00 | | 627 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 199.00 | 35 464.00 | | 22 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 191.00 | | 4 150.00 | 670 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 176.00 | | 4 150.00 | 5 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 810.00 | 1 377.00 | | 3 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 810.00 | 1 377.00 | | 3 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 651.00 | 56 651.00 | | 56 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646 467.00 | 646 467.00 | | 646 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
VB T. V. A. | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VP Divers | 726.00 | | | 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 815.00 | 34 815.00 | | 34 815.00 |
VW T.V.A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 910.00 | 714 910.00 | | 714 910.00 |