| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 820 670.00 | | 820 670.00 | 820 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
BZ Autres créances | 28 647.00 | | 28 647.00 | 28 647.00 |
CF Disponibilités | 35 917.00 | | 35 917.00 | 35 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 364.00 | | 111 364.00 | 111 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 034.00 | | 932 034.00 | 932 034.00 |
CU Autres participations | 820 670.00 | | 820 670.00 | 820 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 342 683.00 | | | 342 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 807.00 | | | 72 807.00 |
DK Provisions réglementées | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
DL TOTAL (I) | 441 278.00 | | | 441 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 026.00 | | | 320 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 671.00 | | | 95 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 218.00 | | | 69 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 756.00 | | | 490 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 034.00 | | | 932 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 227.00 | | | 250 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 527.00 | | | 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 527.00 | | | 527.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 259.00 | | | -2 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 044.00 | | | 22 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 527.00 | | | 328 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 721.00 | | | 255 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 807.00 | | | 72 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 670.00 | | | 820 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 670.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820 670.00 | | | 820 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 502.00 | 2 786.00 | | 6 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 502.00 | 2 786.00 | | 6 502.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 786.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 218.00 | 69 218.00 | | 69 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 632.00 | 94 632.00 | | 94 632.00 |
UX Autres créances clients | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 026.00 | 79 497.00 | 240 529.00 | 320 026.00 |
VI Groupe et associés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 123.00 | | | 319 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 638.00 | | | 393 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 647.00 | 28 647.00 | | 28 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 447.00 | 75 447.00 | | 75 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 757.00 | 250 228.00 | 240 529.00 | 490 757.00 |