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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 820 670.00 | | 820 670.00 | 820 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
BZ Autres créances | 64 479.00 | | 64 479.00 | 64 479.00 |
CF Disponibilités | 21 962.00 | | 21 962.00 | 21 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 271.00 | | 142 271.00 | 142 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 941.00 | | 962 941.00 | 962 941.00 |
CU Autres participations | 820 670.00 | | 820 670.00 | 820 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 350 974.00 | 355 490.00 | | 350 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 813.00 | 75 484.00 | | 109 813.00 |
DK Provisions réglementées | 13 932.00 | 12 075.00 | | 13 932.00 |
DL TOTAL (I) | 491 219.00 | 459 548.00 | | 491 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 546.00 | 241 580.00 | | 162 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 593.00 | 163 283.00 | | 251 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 846.00 | 5 797.00 | | 5 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 737.00 | 63 622.00 | | 51 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 722.00 | 474 282.00 | | 471 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 941.00 | 933 830.00 | | 962 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 747.00 | 313 133.00 | | 390 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 794.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 570.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 857.00 | 3 356.00 | | 1 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 857.00 | -3 356.00 | | -1 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 986.00 | 23 382.00 | | 19 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 000.00 | 331 001.00 | | 365 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 187.00 | 255 518.00 | | 255 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 813.00 | 75 484.00 | | 109 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 670.00 | | | 820 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 670.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820 670.00 | | | 820 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 075.00 | 1 857.00 | | 12 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 075.00 | 1 857.00 | | 12 075.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 857.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 737.00 | 51 737.00 | | 51 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 414.00 | 248 414.00 | | 248 414.00 |
UX Autres créances clients | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 546.00 | 81 571.00 | 80 975.00 | 162 546.00 |
VI Groupe et associés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 380.00 | | | 79 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 479.00 | 64 479.00 | | 64 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 309.00 | 120 309.00 | | 120 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 722.00 | 390 747.00 | 80 975.00 | 471 722.00 |