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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 194.00 | 145 895.00 | 299.00 | 146 194.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 22 860.00 | 22 861.00 | -1.00 | 22 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 653.00 | 78 092.00 | 7 561.00 | 85 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 431.00 | 306 667.00 | 31 764.00 | 338 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 145.00 | 553 515.00 | 96 630.00 | 650 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 692.00 | | 163 692.00 | 163 692.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 478.00 | | 577 478.00 | 577 478.00 |
BZ Autres créances | 50 728.00 | 711.00 | 50 017.00 | 50 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CF Disponibilités | 476 419.00 | | 476 419.00 | 476 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 929.00 | 711.00 | 1 307 218.00 | 1 307 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 074.00 | 554 226.00 | 1 403 848.00 | 1 958 074.00 |
CR Parts à plus d’un an | 852.00 | | | 852.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 15 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 283 835.00 | | | 283 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 463 105.00 | 380 787.00 | | 463 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 847.00 | 127 318.00 | | 126 847.00 |
DK Provisions réglementées | | 13 932.00 | | |
DL TOTAL (I) | 935 287.00 | 538 537.00 | | 935 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 81 399.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 257 524.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 748.00 | 4 126.00 | | 132 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 266.00 | 46 437.00 | | 280 266.00 |
EA Autres dettes | 328.00 | | | 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 150.00 | | | 55 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 562.00 | 389 486.00 | | 468 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 848.00 | 928 023.00 | | 1 403 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 562.00 | | | 468 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 862 830.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 862 830.00 | |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 880 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 538 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 456.00 | |
GE Autres charges | | | 1 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 671 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 693.00 | | | 51 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 163.00 | 7 163.00 | | 42 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 894 225.00 | 367 510.00 | | 1 894 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 378.00 | 240 191.00 | | 1 767 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 847.00 | 127 318.00 | | 126 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 670.00 | | 650 114.00 | 820 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 820 640.00 | | 11 272.00 | 820 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 820 640.00 | | 650 145.00 | 820 640.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 944.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820 670.00 | | 11 241.00 | 820 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 553 515.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 145 895.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 407 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 748.00 | 132 748.00 | | 132 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 844.00 | 51 844.00 | | 51 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 484.00 | 78 484.00 | | 78 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 150.00 | 55 150.00 | | 55 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
UX Autres créances clients | 577 478.00 | 577 478.00 | | 577 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
VB T. V. A. | 27 411.00 | 27 411.00 | | 27 411.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 975.00 | | | 80 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 350.00 | 640 257.00 | 12 093.00 | 652 350.00 |
VW T.V.A. | 147 331.00 | 147 331.00 | | 147 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 562.00 | 468 562.00 | | 468 562.00 |