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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 820 670.00 | | 820 670.00 | 820 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BZ Autres créances | 34 422.00 | | 34 422.00 | 34 422.00 |
CF Disponibilités | 28 339.00 | | 28 339.00 | 28 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 160.00 | | 113 160.00 | 113 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 830.00 | | 933 830.00 | 933 830.00 |
CU Autres participations | 820 670.00 | | 820 670.00 | 820 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 355 490.00 | 342 683.00 | | 355 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 484.00 | 72 807.00 | | 75 484.00 |
DK Provisions réglementées | 12 075.00 | 9 288.00 | | 12 075.00 |
DL TOTAL (I) | 459 548.00 | 441 278.00 | | 459 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 580.00 | 320 026.00 | | 241 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 283.00 | 95 671.00 | | 163 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 797.00 | 5 842.00 | | 5 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 622.00 | 69 218.00 | | 63 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 282.00 | 490 756.00 | | 474 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 830.00 | 932 034.00 | | 933 830.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163 283.00 | | | 163 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 207.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 527.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 527.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 356.00 | 2 786.00 | | 3 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 356.00 | -2 259.00 | | -3 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 382.00 | 22 044.00 | | 23 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 001.00 | 328 527.00 | | 331 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 518.00 | 255 721.00 | | 255 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 484.00 | 72 807.00 | | 75 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 670.00 | | | 820 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 670.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820 670.00 | | | 820 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 288.00 | 2 786.00 | | 9 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 288.00 | 2 786.00 | | 9 288.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 786.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 622.00 | 63 622.00 | | 63 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 019.00 | 161 019.00 | | 161 019.00 |
UX Autres créances clients | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 580.00 | 80 431.00 | 161 149.00 | 241 580.00 |
VI Groupe et associés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 594.00 | | | 78 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 422.00 | 34 422.00 | | 34 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 822.00 | 84 822.00 | | 84 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 282.00 | 313 133.00 | 161 149.00 | 474 282.00 |