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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 194.00 | 146 194.00 | | 146 194.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 22 860.00 | 22 861.00 | -1.00 | 22 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 902.00 | 83 319.00 | 7 583.00 | 90 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 881.00 | 297 231.00 | 42 650.00 | 339 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 844.00 | 549 605.00 | 107 239.00 | 656 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 408.00 | | 173 408.00 | 173 408.00 |
BN En cours de production de biens | 35 190.00 | | 35 190.00 | 35 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 808.00 | 930.00 | 778 878.00 | 779 808.00 |
BZ Autres créances | 20 202.00 | | 20 202.00 | 20 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 195.00 | | 101 195.00 | 101 195.00 |
CF Disponibilités | 289 194.00 | | 289 194.00 | 289 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 095.00 | | 14 095.00 | 14 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 758.00 | 930.00 | 1 412 828.00 | 1 413 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 602.00 | 550 535.00 | 1 520 067.00 | 2 070 602.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 283 835.00 | | | 283 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 485 452.00 | | | 485 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 711.00 | | | 125 711.00 |
DL TOTAL (I) | 960 998.00 | | | 960 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -6 856.00 | | | -6 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 738.00 | | | 159 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 650.00 | | | 374 650.00 |
EA Autres dettes | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 612.00 | | | 24 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 069.00 | | | 559 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 067.00 | | | 1 520 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 925.00 | | | 565 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 145.00 | | 35 080.00 | 650 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 381.00 | 656 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 381.00 | 453 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 929.00 | | | 191 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 944.00 | | 35 080.00 | 446 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 515.00 | 23 956.00 | 27 866.00 | 553 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 895.00 | 299.00 | | 145 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 620.00 | 23 657.00 | 27 866.00 | 407 620.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 79.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 711.00 | 243.00 | 24.00 | 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 711.00 | 243.00 | 24.00 | 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 711.00 | 243.00 | 24.00 | 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 243.00 | 24.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 738.00 | 159 738.00 | | 159 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 082.00 | 116 082.00 | | 116 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 605.00 | 77 605.00 | | 77 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 612.00 | 24 612.00 | | 24 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
UX Autres créances clients | 778 693.00 | 778 693.00 | | 778 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
VB T. V. A. | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 346.00 | 812 990.00 | 12 356.00 | 825 346.00 |
VW T.V.A. | 166 736.00 | 166 736.00 | | 166 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 925.00 | 565 925.00 | | 565 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
ST Autres comptes | 177 024.00 | | | 177 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 050.00 | | | 94 050.00 |
YT Sous‐traitance | 30 206.00 | | | 30 206.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 113 742.00 | | | 113 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 448 229.00 | | | 448 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 448 229.00 | | | 448 229.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 593.00 | | | 427 593.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |