| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 820 670.00 | | 820 670.00 | 820 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
BZ Autres créances | 43 584.00 | | 43 584.00 | 43 584.00 |
CF Disponibilités | 19 369.00 | | 19 369.00 | 19 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 107 353.00 | | 107 353.00 | 107 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 023.00 | | 928 023.00 | 928 023.00 |
CU Autres participations | 820 670.00 | | 820 670.00 | 820 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 380 787.00 | 350 974.00 | | 380 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 318.00 | 109 813.00 | | 127 318.00 |
DK Provisions réglementées | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
DL TOTAL (I) | 538 537.00 | 491 219.00 | | 538 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 399.00 | 162 546.00 | | 81 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 524.00 | 251 593.00 | | 257 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 126.00 | 5 846.00 | | 4 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 437.00 | 51 737.00 | | 46 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 486.00 | 471 722.00 | | 389 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 023.00 | 962 941.00 | | 928 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 486.00 | 390 747.00 | | 389 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 257 524.00 | | | 257 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 705.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 857.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 857.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 857.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 163.00 | 19 986.00 | | 7 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 510.00 | 365 000.00 | | 367 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 191.00 | 255 187.00 | | 240 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 318.00 | 109 813.00 | | 127 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 670.00 | | | 820 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 670.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820 670.00 | | | 820 670.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 437.00 | 46 437.00 | | 46 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 124.00 | 254 124.00 | | 254 124.00 |
UX Autres créances clients | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 399.00 | 81 399.00 | | 81 399.00 |
VI Groupe et associés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 174.00 | | | 80 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 584.00 | 43 584.00 | | 43 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 984.00 | 87 984.00 | | 87 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 486.00 | 389 486.00 | | 389 486.00 |