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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 139 570.00 | 2 698.00 | 136 872.00 | 139 570.00 |
AP Constructions | 1 452 310.00 | 1 035 715.00 | 416 594.00 | 1 452 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 539.00 | 111 340.00 | 7 199.00 | 118 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 209.00 | 177 864.00 | 467 345.00 | 645 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 220 171.00 | 1 327 618.00 | 3 892 553.00 | 5 220 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 088.00 | | 350 088.00 | 350 088.00 |
BZ Autres créances | 3 172 833.00 | | 3 172 833.00 | 3 172 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
CF Disponibilités | 1 009 215.00 | | 1 009 215.00 | 1 009 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 544 501.00 | | 4 544 501.00 | 4 544 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 764 672.00 | 1 327 618.00 | 8 437 055.00 | 9 764 672.00 |
CU Autres participations | 2 863 125.00 | | 2 863 125.00 | 2 863 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 144 653.00 | 3 993 523.00 | | 4 144 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 980.00 | 211 130.00 | | 169 980.00 |
DL TOTAL (I) | 4 864 633.00 | 4 754 653.00 | | 4 864 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 527 327.00 | 2 474 182.00 | | 2 527 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 623.00 | 22 191.00 | | 61 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 948.00 | 337 876.00 | | 291 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 958.00 | | |
EA Autres dettes | 612 695.00 | 654 847.00 | | 612 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 829.00 | 94 482.00 | | 78 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 572 422.00 | 3 600 535.00 | | 3 572 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 437 055.00 | 8 355 189.00 | | 8 437 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 572 422.00 | 3 600 535.00 | | 3 572 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 812 867.00 | | 812 867.00 | 812 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 867.00 | | 812 867.00 | 812 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 181 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 555.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 629.00 | 13 832.00 | | 15 629.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 466.00 | 512.00 | | 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 283.00 | 4 063.00 | | 2 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 400.00 | 250 000.00 | | 39 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 683.00 | 254 063.00 | | 41 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 259.00 | 25 825.00 | | 45 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 355.00 | 25 825.00 | | 45 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 672.00 | 228 238.00 | | -3 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 271.00 | 109 439.00 | | 82 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 773.00 | 1 056 598.00 | | 1 095 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 793.00 | 845 468.00 | | 925 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 980.00 | 211 130.00 | | 169 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 235 078.00 | | 159 200.00 | 5 235 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 864 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 107.00 | 5 220 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 107.00 | 2 355 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 501 403.00 | | 28 331.00 | 2 501 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 733 675.00 | | 130 869.00 | 2 733 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366 911.00 | 89 555.00 | 128 848.00 | 1 366 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366 911.00 | 89 555.00 | 128 848.00 | 1 366 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 623.00 | 61 623.00 | | 61 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 944.00 | 147 944.00 | | 147 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 715.00 | 74 715.00 | | 74 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612 695.00 | 612 695.00 | | 612 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 829.00 | 78 829.00 | | 78 829.00 |
UX Autres créances clients | 350 088.00 | | | 350 088.00 |
VB T. V. A. | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
VC Groupe et associés | 3 144 880.00 | | | 3 144 880.00 |
VI Groupe et associés | 2 527 327.00 | 2 527 327.00 | | 2 527 327.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 527 984.00 | 3 527 984.00 | | 3 527 984.00 |
VW T.V.A. | 52 586.00 | 52 586.00 | | 52 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 572 422.00 | 3 572 422.00 | | 3 572 422.00 |