| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470.00 | 36.00 | 434.00 | 470.00 |
AN Terrains | 141 766.00 | 5 392.00 | 136 374.00 | 141 766.00 |
AP Constructions | 1 452 310.00 | 1 090 220.00 | 362 089.00 | 1 452 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 539.00 | 117 068.00 | 1 472.00 | 118 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 701.00 | 287 979.00 | 463 722.00 | 751 701.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 329 437.00 | 1 500 695.00 | 3 828 741.00 | 5 329 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 800.00 | | 348 800.00 | 348 800.00 |
BZ Autres créances | 3 522 084.00 | | 3 522 084.00 | 3 522 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
CF Disponibilités | 992 732.00 | | 992 732.00 | 992 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 876 155.00 | | 4 876 155.00 | 4 876 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 205 592.00 | 1 500 695.00 | 8 704 897.00 | 10 205 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62.00 | | | 62.00 |
CU Autres participations | 2 863 125.00 | | 2 863 125.00 | 2 863 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 287 878.00 | 4 254 633.00 | | 4 287 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 659.00 | 93 245.00 | | 155 659.00 |
DL TOTAL (I) | 4 993 537.00 | 4 897 878.00 | | 4 993 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 599 026.00 | 2 521 025.00 | | 2 599 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 664.00 | 26 881.00 | | 14 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 225.00 | 312 321.00 | | 323 225.00 |
EA Autres dettes | 687 046.00 | 646 296.00 | | 687 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 398.00 | 86 063.00 | | 87 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 711 359.00 | 3 592 587.00 | | 3 711 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 704 897.00 | 8 490 465.00 | | 8 704 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 711 359.00 | 3 592 587.00 | | 3 711 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 833 841.00 | | 833 841.00 | 833 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 841.00 | | 833 841.00 | 833 841.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 202.00 | |
GE Autres charges | | | 1 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 065.00 | 21 542.00 | | 24 065.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 375.00 | 633.00 | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 347.00 | 40 341.00 | | 61 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 773.00 | 922 179.00 | | 1 020 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 114.00 | 828 934.00 | | 865 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 659.00 | 93 245.00 | | 155 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 297 374.00 | | 32 062.00 | 5 297 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 864 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 329 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 464 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 432 808.00 | | 31 507.00 | 2 432 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 864 565.00 | | 85.00 | 2 864 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 416 493.00 | 84 202.00 | | 1 416 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 36.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 416 493.00 | 84 166.00 | | 1 416 493.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 386.00 | 152 386.00 | | 152 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 511.00 | 82 511.00 | | 82 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 551.00 | 22 551.00 | | 22 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687 046.00 | 687 046.00 | | 687 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 398.00 | 87 398.00 | | 87 398.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UX Autres créances clients | 348 800.00 | 348 800.00 | | 348 800.00 |
VB T. V. A. | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VC Groupe et associés | 3 520 157.00 | 3 520 157.00 | | 3 520 157.00 |
VI Groupe et associés | 2 599 025.00 | 2 599 025.00 | | 2 599 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 876 182.00 | 3 876 182.00 | | 3 876 182.00 |
VW T.V.A. | 57 805.00 | 57 805.00 | | 57 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 711 359.00 | 3 711 359.00 | | 3 711 359.00 |