| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470.00 | 193.00 | 277.00 | 470.00 |
AN Terrains | 141 766.00 | 6 831.00 | 134 935.00 | 141 766.00 |
AP Constructions | 1 447 611.00 | 1 107 971.00 | 339 639.00 | 1 447 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 539.00 | 117 819.00 | 720.00 | 118 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 997.00 | 308 451.00 | 432 546.00 | 740 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 588.00 | | 129 588.00 | 129 588.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 944 006.00 | 1 541 264.00 | 4 402 742.00 | 5 944 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 380 527.00 | | 380 527.00 | 380 527.00 |
BZ Autres créances | 3 271 295.00 | | 3 271 295.00 | 3 271 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
CF Disponibilités | 1 197 922.00 | | 1 197 922.00 | 1 197 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 862 811.00 | | 4 862 811.00 | 4 862 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 806 817.00 | 1 541 264.00 | 9 265 553.00 | 10 806 817.00 |
CU Autres participations | 3 363 549.00 | | 3 363 549.00 | 3 363 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 443 537.00 | 4 287 878.00 | | 4 443 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 682.00 | 155 659.00 | | 196 682.00 |
DL TOTAL (I) | 5 190 219.00 | 4 993 537.00 | | 5 190 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 741 806.00 | 2 599 026.00 | | 2 741 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 704.00 | 14 664.00 | | 149 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 612.00 | 323 225.00 | | 322 612.00 |
EA Autres dettes | 772 330.00 | 687 046.00 | | 772 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 883.00 | 87 398.00 | | 88 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 075 334.00 | 3 711 359.00 | | 4 075 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 265 553.00 | 8 704 897.00 | | 9 265 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 075 334.00 | 3 711 359.00 | | 4 075 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878 587.00 | | 878 587.00 | 878 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 587.00 | | 878 587.00 | 878 587.00 |
FN Production immobilisée | | | 141 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 291.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 087.00 | 24 065.00 | | 23 087.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 672.00 | | | 42 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 672.00 | | | 42 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 576.00 | | | 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 984.00 | | | 38 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 560.00 | | | 39 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 485.00 | 61 347.00 | | 77 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 045.00 | 1 020 773.00 | | 1 234 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 364.00 | 865 114.00 | | 1 037 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 682.00 | 155 659.00 | | 196 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 329 437.00 | | 689 275.00 | 5 329 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 693.00 | 3 365 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 706.00 | 5 944 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 013.00 | 2 578 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470.00 | | | 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 464 316.00 | | 188 197.00 | 2 464 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 864 651.00 | | 501 078.00 | 2 864 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500 695.00 | 76 291.00 | 35 722.00 | 1 500 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36.00 | 157.00 | | 36.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500 659.00 | 76 134.00 | 35 722.00 | 1 500 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 704.00 | 149 704.00 | | 149 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 368.00 | 153 368.00 | | 153 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 442.00 | 83 442.00 | | 83 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 137.00 | 16 137.00 | | 16 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772 330.00 | 772 330.00 | | 772 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 883.00 | 88 883.00 | | 88 883.00 |
UX Autres créances clients | 380 527.00 | 380 527.00 | | 380 527.00 |
VB T. V. A. | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
VC Groupe et associés | 3 182 038.00 | 3 182 038.00 | | 3 182 038.00 |
VI Groupe et associés | 2 741 806.00 | 2 741 806.00 | | 2 741 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 126.00 | 74 126.00 | | 74 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 657 586.00 | 3 657 586.00 | | 3 657 586.00 |
VW T.V.A. | 60 515.00 | 60 515.00 | | 60 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 075 334.00 | 4 075 334.00 | | 4 075 334.00 |