| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470.00 | 349.00 | 121.00 | 470.00 |
AN Terrains | 141 766.00 | 8 269.00 | 133 497.00 | 141 766.00 |
AP Constructions | 1 138 325.00 | 814 996.00 | 323 328.00 | 1 138 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 061.00 | 47 040.00 | 22.00 | 47 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 558.00 | 345 818.00 | 352 740.00 | 698 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 254 494.00 | | 2 254 494.00 | 2 254 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 655 729.00 | 1 216 472.00 | 6 439 257.00 | 7 655 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 314.00 | | 183 314.00 | 183 314.00 |
BZ Autres créances | 2 922 701.00 | | 2 922 701.00 | 2 922 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
CF Disponibilités | 692 465.00 | | 692 465.00 | 692 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 811 382.00 | | 3 811 382.00 | 3 811 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 467 112.00 | 1 216 472.00 | 10 250 639.00 | 11 467 112.00 |
CU Autres participations | 3 373 549.00 | | 3 373 549.00 | 3 373 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 640 219.00 | 4 443 537.00 | | 4 640 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 892.00 | 196 682.00 | | 105 892.00 |
DJ Subventions d’investissement | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 596 111.00 | 5 190 219.00 | | 5 596 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 995.00 | | | 596 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 588 007.00 | 2 741 806.00 | | 2 588 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 869.00 | 149 704.00 | | 713 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 602.00 | 322 612.00 | | 215 602.00 |
EA Autres dettes | 540 055.00 | 772 330.00 | | 540 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 88 883.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 654 529.00 | 4 075 334.00 | | 4 654 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 250 639.00 | 9 265 553.00 | | 10 250 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 376 592.00 | 4 075 334.00 | | 4 376 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 001.00 | | 571 001.00 | 571 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 001.00 | | 571 001.00 | 571 001.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 124 906.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 709 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 239 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 678.00 | |
GE Autres charges | | | 2 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 811 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 210.00 | 23 087.00 | | 9 210.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 373.00 | 375.00 | | 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277 000.00 | 42 672.00 | | 277 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 000.00 | 42 672.00 | | 277 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 576.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 445.00 | 38 984.00 | | 40 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 445.00 | 39 560.00 | | 40 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236 555.00 | 3 112.00 | | 236 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 800.00 | 77 485.00 | | 37 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 015 938.00 | 1 234 045.00 | | 3 015 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 910 046.00 | 1 037 364.00 | | 2 910 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 892.00 | 196 682.00 | | 105 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 944 006.00 | | 2 139 638.00 | 5 944 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 375 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427 915.00 | 7 655 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 427 915.00 | 4 280 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470.00 | | | 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 578 500.00 | | 2 129 618.00 | 2 578 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 365 035.00 | | 10 020.00 | 3 365 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 541 264.00 | 62 678.00 | 387 469.00 | 1 541 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192.00 | 156.00 | | 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541 071.00 | 62 521.00 | 387 469.00 | 1 541 071.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 869.00 | 713 869.00 | | 713 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 183.00 | 98 183.00 | | 98 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 079.00 | 74 079.00 | | 74 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 055.00 | 540 055.00 | | 540 055.00 |
UX Autres créances clients | 183 314.00 | 183 314.00 | | 183 314.00 |
VB T. V. A. | 191 244.00 | 191 244.00 | | 191 244.00 |
VC Groupe et associés | 2 408 871.00 | 2 408 871.00 | | 2 408 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 994.00 | 319 058.00 | 77 228.00 | 596 994.00 |
VI Groupe et associés | 2 588 007.00 | 2 588 007.00 | | 2 588 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VP Divers | 312 239.00 | 312 239.00 | | 312 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 111 614.00 | 3 111 614.00 | | 3 111 614.00 |
VW T.V.A. | 29 869.00 | 29 869.00 | | 29 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 654 528.00 | 4 376 591.00 | 77 228.00 | 4 654 528.00 |