| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 974.00 | 840.00 | 3 134.00 | 3 974.00 |
AN Terrains | 137 353.00 | 9 707.00 | 127 645.00 | 137 353.00 |
AP Constructions | 1 071 334.00 | 763 050.00 | 308 284.00 | 1 071 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 061.00 | 47 061.00 | | 47 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 558.00 | 384 312.00 | 314 246.00 | 698 558.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 323 355.00 | 1 204 970.00 | 4 118 385.00 | 5 323 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 341.00 | | 936 341.00 | 936 341.00 |
BZ Autres créances | 1 943 311.00 | | 1 943 311.00 | 1 943 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
CF Disponibilités | 2 260 623.00 | | 2 260 623.00 | 2 260 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 152 750.00 | | 5 152 750.00 | 5 152 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 476 105.00 | 1 204 970.00 | 9 271 135.00 | 10 476 105.00 |
CU Autres participations | 3 363 549.00 | | 3 363 549.00 | 3 363 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 746 111.00 | 4 640 219.00 | | 4 746 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 634.00 | 105 892.00 | | 248 634.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 300 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 544 745.00 | 5 596 111.00 | | 5 544 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 596 995.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 787 972.00 | 2 588 007.00 | | 2 787 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 168.00 | 713 869.00 | | 111 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 911.00 | 215 602.00 | | 398 911.00 |
EA Autres dettes | 405 642.00 | 540 055.00 | | 405 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 697.00 | | | 22 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 726 390.00 | 4 654 529.00 | | 3 726 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 271 135.00 | 10 250 639.00 | | 9 271 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 726 390.00 | 4 376 592.00 | | 3 726 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 978.00 | | 568 978.00 | 568 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 978.00 | | 568 978.00 | 568 978.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 567 504.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 222 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 371 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 682 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 489.00 | |
GE Autres charges | | | 1 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 155 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 420.00 | 9 210.00 | | 6 420.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 958 499.00 | 277 000.00 | | 3 958 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 958 499.00 | 277 000.00 | | 3 958 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 836 411.00 | 40 445.00 | | 3 836 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 836 743.00 | 40 445.00 | | 3 836 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 756.00 | 236 555.00 | | 121 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 289.00 | 37 800.00 | | 86 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 347 214.00 | 3 015 938.00 | | 6 347 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 098 580.00 | 2 910 046.00 | | 6 098 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 634.00 | 105 892.00 | | 248 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 655 729.00 | | 1 571 028.00 | 7 655 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 3 365 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 903 402.00 | 5 323 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 893 402.00 | 1 954 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470.00 | | 3 504.00 | 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 280 203.00 | | 1 567 504.00 | 4 280 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 375 055.00 | | 20.00 | 3 375 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216 472.00 | 55 488.00 | 66 990.00 | 1 216 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | 490.00 | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216 122.00 | 54 998.00 | 66 990.00 | 1 216 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 167.00 | 111 167.00 | | 111 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 269.00 | 119 269.00 | | 119 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 959.00 | 66 959.00 | | 66 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 299.00 | 46 299.00 | | 46 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 642.00 | 405 642.00 | | 405 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 697.00 | 22 697.00 | | 22 697.00 |
UX Autres créances clients | 936 340.00 | 936 340.00 | | 936 340.00 |
VB T. V. A. | 49 273.00 | 49 273.00 | | 49 273.00 |
VC Groupe et associés | 1 759 254.00 | 1 759 254.00 | | 1 759 254.00 |
VI Groupe et associés | 2 787 971.00 | 2 787 971.00 | | 2 787 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 596 994.00 | | | 596 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 782.00 | 134 782.00 | | 134 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 884 823.00 | 2 884 823.00 | | 2 884 823.00 |
VW T.V.A. | 159 743.00 | 159 743.00 | | 159 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 726 390.00 | 3 726 390.00 | | 3 726 390.00 |