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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 605.00 | 358.00 | 247.00 | 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 748 454.00 | 108 625.00 | 1 639 829.00 | 1 748 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 024 751.00 | 422 985.00 | 4 601 766.00 | 5 024 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
CF Disponibilités | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 651.00 | | 13 651.00 | 13 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 038 403.00 | 422 985.00 | 4 615 418.00 | 5 038 403.00 |
CU Autres participations | 3 275 692.00 | 314 002.00 | 2 961 690.00 | 3 275 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 915 900.00 | 2 281 128.00 | | 2 915 900.00 |
DH Report à nouveau | -41 951.00 | -353 756.00 | | -41 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 479.00 | 311 804.00 | | 31 479.00 |
DL TOTAL (I) | 2 905 428.00 | 2 239 177.00 | | 2 905 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 378.00 | 549 039.00 | | 816 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 115.00 | 4 066.00 | | 4 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 445.00 | 90 519.00 | | 71 445.00 |
EA Autres dettes | 818 052.00 | 578 974.00 | | 818 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 989.00 | 1 222 598.00 | | 1 709 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 615 418.00 | 3 461 775.00 | | 4 615 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 709 989.00 | 1 222 598.00 | | 1 709 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 719 922.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 719 960.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 314 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 405 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 352 216.00 | 300 629.00 | | 352 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 960.00 | 630 217.00 | | 719 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 481.00 | 318 413.00 | | 688 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 479.00 | 311 804.00 | | 31 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 900 810.00 | | 2 123 941.00 | 2 900 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 024 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 024 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605.00 | | | 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900 205.00 | | 2 123 941.00 | 2 900 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156.00 | 202.00 | | 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156.00 | 202.00 | | 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 086 250.00 | | | 1 086 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 625.00 | 314 002.00 | | 108 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 625.00 | 314 002.00 | | 108 625.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 314 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 378.00 | 71 378.00 | | 71 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818 052.00 | 818 052.00 | | 818 052.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 748 454.00 | | | 1 748 454.00 |
VI Groupe et associés | 816 378.00 | 816 378.00 | | 816 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 454.00 | | 1 748 454.00 | 1 748 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 989.00 | 1 709 989.00 | | 1 709 989.00 |