| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 762 839.00 | 108 625.00 | 2 654 214.00 | 2 762 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 039 136.00 | 423 232.00 | 5 615 904.00 | 6 039 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 266.00 | | 37 266.00 | 37 266.00 |
BZ Autres créances | 39 692.00 | | 39 692.00 | 39 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
CF Disponibilités | 54 224.00 | | 54 224.00 | 54 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 061.00 | | 139 061.00 | 139 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 178 197.00 | 423 232.00 | 5 754 965.00 | 6 178 197.00 |
CU Autres participations | 3 275 692.00 | 314 002.00 | 2 961 690.00 | 3 275 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 315 900.00 | 2 915 300.00 | | 2 315 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 962.00 | | | 61 962.00 |
DH Report à nouveau | 1 234 671.00 | 10 471.00 | | 1 234 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 634.00 | 1 310 126.00 | | 780 634.00 |
DL TOTAL (I) | 4 996 189.00 | 4 215 554.00 | | 4 996 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 505.00 | | | 639 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 496.00 | 3 360.00 | | 4 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
EA Autres dettes | 138 563.00 | 234 734.00 | | 138 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 776.00 | 1 035 727.00 | | 758 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 754 965.00 | 5 251 281.00 | | 5 754 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 055.00 | | 31 055.00 | 31 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 055.00 | | 31 055.00 | 31 055.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 100 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 100 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 100 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 071 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 642.00 | 362 003.00 | | 290 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 943.00 | 1 678 783.00 | | 1 131 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 308.00 | 368 657.00 | | 351 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 780 634.00 | 1 310 126.00 | | 780 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 137 586.00 | 323.00 | | 137 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 647 836.00 | | 391 300.00 | 5 647 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 038 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 039 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605.00 | | | 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 647 231.00 | | 391 300.00 | 5 647 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560.00 | 45.00 | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560.00 | 45.00 | | 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 108 625.00 | | | 108 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422 627.00 | | | 422 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 627.00 | | | 422 627.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 564.00 | 138 564.00 | | 138 564.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 762 839.00 | | 2 762 839.00 | 2 762 839.00 |
UX Autres créances clients | 37 266.00 | 37 266.00 | | 37 266.00 |
VB T. V. A. | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VI Groupe et associés | 609 505.00 | 609 505.00 | | 609 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 403.00 | 38 403.00 | | 38 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 839 798.00 | 76 959.00 | 2 762 839.00 | 2 839 798.00 |
VW T.V.A. | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 776.00 | 758 776.00 | | 758 776.00 |