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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 637 485.00 | 108 625.00 | 3 528 860.00 | 3 637 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 186 346.00 | 423 232.00 | 6 763 114.00 | 7 186 346.00 |
BZ Autres créances | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
CF Disponibilités | 45 724.00 | | 45 724.00 | 45 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 144.00 | | 56 144.00 | 56 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 242 491.00 | 423 232.00 | 6 819 259.00 | 7 242 491.00 |
CU Autres participations | 3 548 256.00 | 314 002.00 | 3 234 254.00 | 3 548 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 188 600.00 | 2 915 900.00 | | 3 188 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 674.00 | 104 014.00 | | 139 674.00 |
DH Report à nouveau | 2 653 799.00 | 1 976 275.00 | | 2 653 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 084.00 | 713 184.00 | | 582 084.00 |
DL TOTAL (I) | 6 564 157.00 | 5 709 373.00 | | 6 564 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 717.00 | 297 663.00 | | 118 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 949.00 | 11 268.00 | | 2 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 177.00 | | | 17 177.00 |
EA Autres dettes | 116 258.00 | 32 648.00 | | 116 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 101.00 | 341 579.00 | | 255 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 819 259.00 | 6 050 952.00 | | 6 819 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 101.00 | 341 579.00 | | 255 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 857 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 857 419.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 857 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 833 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 414.00 | 222 900.00 | | 251 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 420.00 | 966 366.00 | | 857 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 336.00 | 253 182.00 | | 275 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 084.00 | 713 184.00 | | 582 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 334 030.00 | | 1 132 611.00 | 6 334 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280 295.00 | 7 185 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 295.00 | 7 186 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605.00 | | | 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 333 425.00 | | 1 132 611.00 | 6 333 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605.00 | | | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605.00 | | | 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 108 625.00 | | | 108 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422 627.00 | | | 422 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 627.00 | | | 422 627.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 258.00 | 116 258.00 | | 116 258.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 637 485.00 | | 3 637 485.00 | 3 637 485.00 |
VB T. V. A. | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VI Groupe et associés | 118 717.00 | 118 717.00 | | 118 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 639 883.00 | 2 398.00 | 3 637 485.00 | 3 639 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 101.00 | 255 101.00 | | 255 101.00 |