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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605.00 | 560.00 | 45.00 | 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 371 539.00 | 108 625.00 | 2 262 914.00 | 2 371 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 647 836.00 | 423 187.00 | 5 224 649.00 | 5 647 836.00 |
BZ Autres créances | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
CF Disponibilités | 13 711.00 | | 13 711.00 | 13 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 632.00 | | 26 632.00 | 26 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 674 469.00 | 423 187.00 | 5 251 282.00 | 5 674 469.00 |
CU Autres participations | 3 275 692.00 | 314 002.00 | 2 961 690.00 | 3 275 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 915 900.00 | 2 915 900.00 | | 2 915 900.00 |
DH Report à nouveau | -10 472.00 | -41 951.00 | | -10 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 310 126.00 | 31 479.00 | | 1 310 126.00 |
DL TOTAL (I) | 4 215 554.00 | 2 905 428.00 | | 4 215 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 132.00 | 816 378.00 | | 747 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 860.00 | 4 115.00 | | 3 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 71 445.00 | | |
EA Autres dettes | 284 735.00 | 818 052.00 | | 284 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 727.00 | 1 709 989.00 | | 1 035 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 251 282.00 | 4 615 418.00 | | 5 251 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 727.00 | 1 709 989.00 | | 1 035 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 678 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 678 784.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 678 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 672 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 362 003.00 | 352 216.00 | | 362 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678 784.00 | 719 960.00 | | 1 678 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 658.00 | 688 481.00 | | 368 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 310 126.00 | 31 479.00 | | 1 310 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 323.00 | | | 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 024 751.00 | | 623 085.00 | 5 024 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 647 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 647 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605.00 | | | 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 024 146.00 | | 623 085.00 | 5 024 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358.00 | 202.00 | | 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358.00 | 202.00 | | 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 086 250.00 | | | 1 086 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422 627.00 | | | 422 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 627.00 | | | 422 627.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 735.00 | 284 735.00 | | 284 735.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 371 539.00 | | | 2 371 539.00 |
VI Groupe et associés | 747 132.00 | 747 132.00 | | 747 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 376 612.00 | 5 073.00 | 2 371 539.00 | 2 376 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 727.00 | 1 035 727.00 | | 1 035 727.00 |