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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 057 733.00 | 108 625.00 | 2 949 108.00 | 3 057 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 334 030.00 | 423 232.00 | 5 910 798.00 | 6 334 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 41 184.00 | | 41 184.00 | 41 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
CF Disponibilités | 91 060.00 | | 91 060.00 | 91 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 153.00 | | 140 153.00 | 140 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 474 183.00 | 423 232.00 | 6 050 951.00 | 6 474 183.00 |
CU Autres participations | 3 275 692.00 | 314 002.00 | 2 961 690.00 | 3 275 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 915 900.00 | 2 915 900.00 | | 2 915 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 014.00 | 64 982.00 | | 104 014.00 |
DH Report à nouveau | 1 976 274.00 | 1 234 671.00 | | 1 976 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 183.00 | 780 634.00 | | 713 183.00 |
DL TOTAL (I) | 5 709 373.00 | 4 996 189.00 | | 5 709 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 663.00 | 609 505.00 | | 297 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 268.00 | 4 496.00 | | 11 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 211.00 | | |
EA Autres dettes | 32 647.00 | 138 563.00 | | 32 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 578.00 | 758 776.00 | | 341 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 050 951.00 | 5 754 965.00 | | 6 050 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 578.00 | 758 776.00 | | 341 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 966 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 966 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 966 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 936 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 900.00 | 290 642.00 | | 222 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 366.00 | 1 131 943.00 | | 966 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 182.00 | 351 308.00 | | 253 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 183.00 | 780 634.00 | | 713 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 137.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 039 136.00 | | 574 941.00 | 6 039 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280 047.00 | 6 333 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 047.00 | 6 334 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605.00 | | | 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 038 531.00 | | 574 941.00 | 6 038 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605.00 | | | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605.00 | | | 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 108 625.00 | | | 108 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422 627.00 | | | 422 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 627.00 | | | 422 627.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 314 002.00 | | | 314 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 648.00 | 32 648.00 | | 32 648.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 057 733.00 | | 3 057 733.00 | 3 057 733.00 |
VB T. V. A. | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VI Groupe et associés | 297 663.00 | 297 663.00 | | 297 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 692.00 | 35 692.00 | | 35 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 098 917.00 | 41 184.00 | 3 057 733.00 | 3 098 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 579.00 | 341 579.00 | | 341 579.00 |