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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 4 168 860.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 403 114.00 | |
BZ Autres créances | | | 282 793.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 8 061.00 | |
CF Disponibilités | | | 160 478.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 451 334.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 854 449.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 234 254.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 188 600.00 | 3 188 600.00 | | 3 188 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 777.00 | 139 673.00 | | 168 777.00 |
DH Report à nouveau | 3 206 779.00 | 2 653 799.00 | | 3 206 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759 905.00 | 582 084.00 | | 759 905.00 |
DL TOTAL (I) | 7 324 062.00 | 6 564 157.00 | | 7 324 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 478.00 | 118 717.00 | | 126 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 908.00 | 2 949.00 | | 3 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 17 177.00 | | |
EA Autres dettes | 400 000.00 | 116 258.00 | | 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 386.00 | 255 101.00 | | 530 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 854 449.00 | 6 819 258.00 | | 7 854 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 386.00 | 255 101.00 | | 530 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 918 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 918 575.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 918 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 915 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 885.00 | 251 414.00 | | 155 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 575.00 | 857 420.00 | | 918 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 670.00 | 275 335.00 | | 158 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 759 905.00 | 582 084.00 | | 759 905.00 |