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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 000.00 | 20 777.00 | 11 223.00 | 32 000.00 |
040 Immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 055.00 | 20 777.00 | 38 278.00 | 59 055.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 039.00 | | 54 039.00 | 54 039.00 |
072 Créances – Autres | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
084 Disponibilités | 24 689.00 | | 24 689.00 | 24 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 060.00 | | 97 060.00 | 97 060.00 |
110 Total général Actif | 156 116.00 | 20 777.00 | 135 339.00 | 156 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 751.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 339.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 879.00 | 198 943.00 | | 208 879.00 |
222 Production stockée | -5 826.00 | 10 103.00 | | -5 826.00 |
230 Autres produits | 1 023.00 | 3.00 | | 1 023.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 076.00 | 209 050.00 | | 204 076.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 232.00 | 88 691.00 | | 87 232.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 057.00 | -4 671.00 | | -2 057.00 |
242 Autres charges externes. | 40 076.00 | 46 249.00 | | 40 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 585.00 | | | 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 884.00 | 908.00 | | 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 942.00 | 29 220.00 | | 34 942.00 |
252 Charges sociales | 13 291.00 | 11 238.00 | | 13 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 164.00 | 8 001.00 | | 8 164.00 |
262 Autres charges | 287.00 | 109.00 | | 287.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 818.00 | 179 746.00 | | 182 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 258.00 | 29 304.00 | | 21 258.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | | | 200.00 |
294 Charges financières | 936.00 | 1 030.00 | | 936.00 |
300 Charges exceptionnelles | 280.00 | 493.00 | | 280.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 089.00 | 3 876.00 | | 2 089.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 153.00 | 23 905.00 | | 18 153.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 055.00 | | | 60 055.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 89.00 | | | 89.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 200.00 | | | 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 111.00 | | | 111.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 391.00 | | | 26 391.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 921.00 | | | 22 921.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |