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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 676.00 | 30 871.00 | 41 805.00 | 72 676.00 |
040 Immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 731.00 | 30 871.00 | 68 860.00 | 99 731.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 329.00 | | 40 329.00 | 40 329.00 |
072 Créances – Autres | 14 369.00 | | 14 369.00 | 14 369.00 |
084 Disponibilités | 62 998.00 | | 62 998.00 | 62 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 050.00 | | 130 050.00 | 130 050.00 |
110 Total général Actif | 229 781.00 | 30 871.00 | 198 910.00 | 229 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 530.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 312.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 910.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 689.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 746.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 950.00 | 237 188.00 | | 214 950.00 |
222 Production stockée | 6 254.00 | -407.00 | | 6 254.00 |
230 Autres produits | 1 116.00 | 1 005.00 | | 1 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 320.00 | 237 786.00 | | 222 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 752.00 | 94 974.00 | | 94 752.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 081.00 | 6 577.00 | | -2 081.00 |
242 Autres charges externes. | 94 732.00 | 52 223.00 | | 94 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 511.00 | | | 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 886.00 | 817.00 | | 1 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 846.00 | 33 068.00 | | 9 846.00 |
252 Charges sociales | 4 648.00 | 16 478.00 | | 4 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 841.00 | 5 253.00 | | 5 841.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 436.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 629.00 | 209 828.00 | | 209 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 691.00 | 27 959.00 | | 12 691.00 |
294 Charges financières | 655.00 | 833.00 | | 655.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 58.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 528.00 | 3 774.00 | | 1 528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 507.00 | 23 294.00 | | 10 507.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 533.00 | | | 39 533.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 042.00 | | | 59 042.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 689.00 | | | 40 689.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 686.00 | | | 23 686.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 634.00 | | | 26 634.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |